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Basisdaten

WKN: A0LAR4
ISIN: LU0256841411
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 20,62%
3 Jahre: 26,60%
5 Jahre: 76,10%

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 8,77%
3 Jahre: 35,19%
5 Jahre: 114,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

226,22 $

0,23 $ / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.306,07€
20151.368,33€
20161.367,47€
20171.449,65€
20181.756,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,05%
3 M6,27%
6 M11,16%
lfd. Jahr3,74%
1 Jahr6,68%
3 Jahre24,43%
5 Jahre92,47%
10 Jahre129,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
136,73%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von börsennotierten USUnternehmen. Zum Anlageuniversum zählen die 1500 größten USGesellschaften. Ausgewählt werden Aktien mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,90%
APPLE INC4,60%
Morgan Stanley3,20%
PayPal Inc.3,20%
Unitedhealth Group Inc.3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,59%13,75%12,28%13,93%
Sharpe Ratio1,050,601,120,51
Tracking Error3,88%3,75%4,06%4,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,031,040,96
Treynor Ratio8,918,0013,227,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Microsoft4,90%
APPLE INC4,60%
Morgan Stanley3,20%
PayPal Inc.3,20%
Unitedhealth Group Inc.3,10%
Alphabet Inc Class A3,00%
JPMorgan Chase & Co3,00%
Adobe Systems2,50%
The Blackstone Group LP2,50%
Applied Materials2,30%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Konsumgüter zyklisch6,90%
Energie4,50%
Informationstechnologie35,90%
Grundstoffe3,90%
Finanzen17,10%
Gesundheit / Healthcare11,40%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Kasse1,10%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3855KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Gus C. Zinn
Frau Erika R. Becker
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
169,00 Mio. EUR

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