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Basisdaten

WKN: A0LAR4
ISIN: LU0256841411
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 19,51%
3 Jahre: 25,47%
5 Jahre: 67,38%

lfd. Jahr: 8,10%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 32,22%
5 Jahre: 106,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

233,53 $

-0,99 $ / -0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.247,19€
20151.323,07€
20161.253,87€
20171.377,70€
20181.682,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,96%
3 M10,07%
6 M9,18%
lfd. Jahr11,17%
1 Jahr16,04%
3 Jahre22,91%
5 Jahre94,55%
10 Jahre159,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
153,68%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von börsennotierten USUnternehmen. Zum Anlageuniversum zählen die 1500 größten USGesellschaften. Ausgewählt werden Aktien mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,70%
Unitedhealth Group Inc.3,60%
JPMorgan Chase & Co3,10%
PayPal Inc.3,00%
Airbus2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,92%13,46%12,51%13,57%
Sharpe Ratio1,210,401,020,66
Tracking Error4,04%3,88%4,18%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,021,050,97
Treynor Ratio11,425,2312,069,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

Microsoft5,70%
Unitedhealth Group Inc.3,60%
JPMorgan Chase & Co3,10%
PayPal Inc.3,00%
Airbus2,90%
HOME DEPOT INC2,90%
Morgan Stanley2,90%
Adobe Systems2,80%
AMAZON COM INC2,80%
ConocoPhillips2,60%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Gesundheit / Healthcare8,90%
Energie7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Grundstoffe4,20%
Informationstechnologie32,90%
Kasse2,70%
Finanzen15,40%
Industrie / Investitionsgüter12,20%
Konsumgüter zyklisch11,10%
Versorger0,50%

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Gus C. Zinn
Frau Erika R. Becker
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,00 Mio. EUR