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Basisdaten

WKN: A0KDTM
ISIN: LU0278456651
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: 2,97%
3 Jahre: 3,49%
5 Jahre: 14,93%

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: 33,97%
5 Jahre: 31,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

10,39 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.077,43€
20141.112,91€
20151.145,05€
20161.118,45€
20171.151,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M0,39%
6 M0,97%
lfd. Jahr0,78%
1 Jahr2,97%
3 Jahre3,49%
5 Jahre14,93%
10 Jahre33,72%
Entwicklung p.a.
2,93%
Wertentwicklung seit Auflage
34,41%

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.5% FNMA 30YR TBA(REG A) 04/12/20178,22%
3.5% FNMA 30YR TBA(REG A) 03/13/20178,18%
4% FGOLD 30YR TBA(REG A) 03/13/20174,79%
3.5% GNMA2 30YR TBA(REG C) 03/21/20174,03%
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,16%1,53%2,02%4,51%
Sharpe Ratio3,400,901,450,48
Tracking Error4,25%8,38%8,76%11,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,020,02-0,02-0,06
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.-34,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

3.5% FNMA 30YR TBA(REG A) 04/12/20178,22%
3.5% FNMA 30YR TBA(REG A) 03/13/20178,18%
4% FGOLD 30YR TBA(REG A) 03/13/20174,79%
3.5% GNMA2 30YR TBA(REG C) 03/21/20174,03%
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION3,02%
2.25% Treasury Note 02/15/20272,78%
3% US Treasury bond 15/02/20472,25%
0.1% Japan (Government of) 2YR #356 09/15/20171,84%
4.5% FNMA 30YR TBA (REG A) 03/13/20171,62%
SPDR Bloomberg Barclays High Yield1,51%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

Kasse5,63%
Welt42,47%
Großbritannien3,98%
Japan3,22%
USA29,52%
Mexiko2,75%
Indien2,47%
Cayman Islands2,22%
Brasilien1,97%
Argentinien1,64%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Kasse5,63%
Divers134,04%
Finanzen-39,67%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Renten91,65%
Geldmarkt/Kasse5,63%
Aktien1,83%
gemischt0,89%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

US-Dollar99,41%
Schwedische Krone0,76%
Mexikanischer Peso0,71%
Argentinischer Peso0,34%
Neuseeland-Dollar0,23%
Brasilianischer Real0,19%
Indische Rupie0,10%
Chinesischer Renminbi Yuan0,08%
Russischer Rubel0,07%
Neue Türkische Lira0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Bob Miller
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.399,07 Mio. EUR

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