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Basisdaten

WKN: A0JMW4
ISIN: LU0248317017
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 33,87%
3 Jahre: 32,71%
5 Jahre: 47,76%

lfd. Jahr: -2,13%
1 Jahr: 11,48%
3 Jahre: 20,55%
5 Jahre: 55,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 02. 2018)

184,67 €

1,34 € / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014969,52€
20151.123,76€
2016900,69€
20171.112,15€
20181.488,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,62%
3 M2,15%
6 M12,56%
lfd. Jahr-0,16%
1 Jahr33,87%
3 Jahre32,71%
5 Jahre47,76%
10 Jahre19,54%
Entwicklung p.a.
4,59%
Wertentwicklung seit Auflage
70,58%

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten, die in Asien mit Ausnahme von Japan ansässig sind. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls in Warrants und in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics5,40%
Tencent Holdings Ltd.5,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,90%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,80%
Aia Group Ltd3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,86%15,67%13,82%21,05%
Sharpe Ratio6,010,800,720,10
Tracking Error7,92%8,71%8,37%11,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,990,901,06
Treynor Ratiok.A.12,6711,012,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2018)

Samsung Electronics5,40%
Tencent Holdings Ltd.5,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,90%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,80%
Aia Group Ltd3,70%
Ping An Insurance Group of China Co.3,70%
Ind. & Com Bank of China2,60%
Bank Tabungan Negara TBK PT2,10%
MGM China Holdings Ltd2,10%
Netease ADR Representing Inc2,10%

Länderverteilung (14. 02. 2018)

Indien6,70%
China38,80%
Indonesien3,60%
Kasse2,70%
Taiwan17,60%
Südkorea15,30%
Hongkong11,80%
Pakistan1,20%
Thailand1,10%
Russland1,00%

Branchenverteilung (14. 02. 2018)

Grundstoffe6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Informationstechnologie33,20%
Industrie / Investitionsgüter3,40%
Finanzen29,10%
Kasse2,70%
Konsumgüter zyklisch14,70%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Gesundheit / Healthcare1,70%
Immobilien1,10%

Assetverteilung (14. 02. 2018)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (14. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 287KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,30%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Avo Ora
Herr James Kenney
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
357,00 Mio. EUR

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