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Basisdaten

WKN: A0JMW4
ISIN: LU0248317017
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 34,48%
1 Jahr: 23,10%
3 Jahre: 27,64%
5 Jahre: 48,72%

lfd. Jahr: 16,60%
1 Jahr: 14,63%
3 Jahre: 31,96%
5 Jahre: 59,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

170,30 €

-0,41 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.074,51€
20141.170,74€
20151.034,90€
20161.196,34€
20171.498,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M7,09%
6 M18,57%
lfd. Jahr34,48%
1 Jahr23,10%
3 Jahre27,64%
5 Jahre48,72%
10 Jahre-0,58%
Entwicklung p.a.
4,01%
Wertentwicklung seit Auflage
57,31%

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten, die in Asien mit Ausnahme von Japan ansässig sind. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls in Warrants und in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,90%
Samsung Electronics4,90%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,00%
Tencent Holdings Ltd.4,00%
Aia Group Ltd3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,69%15,42%13,60%22,26%
Sharpe Ratio2,420,520,69-0,01
Tracking Error7,99%9,35%7,97%11,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,240,890,911,07
Treynor Ratio20,928,9810,26-0,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,90%
Samsung Electronics4,90%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,00%
Tencent Holdings Ltd.4,00%
Aia Group Ltd3,70%
Ping An Insurance Group of China Co.3,50%
Hana Financial Group2,30%
BOC Hong Kong Holdings Ltd2,10%
Bank Tabungan Negara TBK PT2,00%
Ind. & Com Bank of China2,00%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Indonesien5,80%
China30,60%
Kasse3,20%
Südkorea20,20%
Taiwan15,40%
Hongkong10,40%
Indien10,40%
Pakistan1,80%
Philippinen1,10%
Thailand1,10%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Konsumgüter zyklisch7,20%
Grundstoffe5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Industrie / Investitionsgüter4,00%
Informationstechnologie34,90%
Finanzen32,20%
Kasse3,20%
Gesundheit / Healthcare3,00%
Versorger2,40%
Telekommunikationsdienstleister1,80%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 286KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3855KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,30%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Avo Ora
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
235,00 Mio. EUR

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