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Basisdaten

WKN: A0JJVS
ISIN: LU0244150230
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 10,53%
3 Jahre: -16,70%
5 Jahre: -17,09%

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: 15,77%
3 Jahre: 16,76%
5 Jahre: 9,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2017)

99,80 $

0,21 $ / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.123,87€
2014995,35€
2015937,02€
2016750,03€
2017829,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M-2,23%
6 M-0,53%
lfd. Jahr-1,24%
1 Jahr12,91%
3 Jahre5,91%
5 Jahre-0,75%
10 Jahre15,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,05%

Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautenden Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BRAZIL 01.01.20193,30%
7% COLOMBIA 04.05.20222,80%
9,5% INDONESIA 15.07.20312,70%
10% BRAZIL 01.01.20212,60%
10% BRAZIL 01.01.20252,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,56%11,01%10,11%k.A.
Sharpe Ratio1,160,230,06k.A.
Tracking Error2,13%1,79%1,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,081,041,14
Treynor Ratio10,022,380,550,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2017)

BRAZIL 01.01.20193,30%
7% COLOMBIA 04.05.20222,80%
9,5% INDONESIA 15.07.20312,70%
10% BRAZIL 01.01.20212,60%
10% BRAZIL 01.01.20252,40%
5,6% INDONESIA 15.05.20232,20%
5,8% POLAND 23.09.20222,00%
10% COLOMBIA 24,07,20241,90%
5,5% POLAND 25.10.20191,90%
3,7% MIN OF FIN 17.12.20211,40%

Länderverteilung (17. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 01. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 01. 2017)

Polnischer Zloty9,90%
Indonesische Rupiah9,80%
Mexikanischer Peso8,50%
Kolumbianischer Peso8,10%
Thailändischer Baht6,10%
Divers14,30%
Brasilianischer Real12,70%
Neue Türkische Lira10,30%
Malaysischer Ringgit10,20%
Südafrikanischer Rand10,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3247KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2635KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Union Bancaire Privée
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,30 Mio. USD

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