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Basisdaten

WKN: A0JD21
ISIN: GB00B0WGW982
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,27%
1 Jahr: 14,29%
3 Jahre: 31,45%
5 Jahre: 100,06%

lfd. Jahr: 5,77%
1 Jahr: 10,92%
3 Jahre: 23,68%
5 Jahre: 75,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

3,50 €

0,54 € / 15,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.154,67€
20151.504,76€
20161.520,95€
20171.739,61€
20182.006,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,79%
3 M11,63%
6 M5,96%
lfd. Jahr8,27%
1 Jahr14,29%
3 Jahre31,45%
5 Jahre100,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in nordamerikanische Aktien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Großunternehmen und Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,30%
ALPHABET INC4,50%
Amazon.com4,50%
Apple4,10%
JP Morgan Chase & Co.3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,03%14,91%13,11%k.A.
Sharpe Ratio1,110,621,16k.A.
Tracking Error5,55%5,06%4,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,181,171,07
Treynor Ratio10,717,9013,0114,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Microsoft Corp5,30%
ALPHABET INC4,50%
Amazon.com4,50%
Apple4,10%
JP Morgan Chase & Co.3,60%
Bank of America Corp.3,10%
Berkshire Hathaway Inc3,00%
Boeing Company2,90%
Unitedhealth Group Incorporated2,60%
Adobe Systems2,50%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Energie5,70%
Informationstechnologie30,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,90%
Grundstoffe2,80%
Versorger2,30%
Finanzen17,10%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Konsumgüter zyklisch13,10%
Industrie / Investitionsgüter10,50%
Divers0,30%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1761KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Frau Diane Sobin
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.816,74 Mio. EUR