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Basisdaten

WKN: A0J2NP
ISIN: LU0252970164
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,72%
1 Jahr: 28,78%
3 Jahre: 4,85%
5 Jahre: 24,32%

lfd. Jahr: 9,78%
1 Jahr: 25,28%
3 Jahre: 22,65%
5 Jahre: 37,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2017)

33,74 $

1,23 $ / 3,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.189,49€
20141.189,86€
20151.210,69€
2016958,44€
20171.240,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M3,94%
6 M14,53%
lfd. Jahr14,60%
1 Jahr28,46%
3 Jahre27,69%
5 Jahre39,31%
10 Jahre47,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,29%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Eine Anlage kann zudem in Aktienwerten von Unternehmen erfolgen, die in Märkten der Industrieländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an diesen Märkten ausüben und die über ein erhebliches Engagement in den oben aufgeführten Märkten der Schwellenländer verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,98%
Tencent Holdings Ltd.4,71%
Sberbank Rossii OAO3,96%
Bank of China3,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,66%15,21%14,06%19,65%
Sharpe Ratio3,100,670,350,17
Tracking Error4,33%3,82%3,47%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,071,091,05
Treynor Ratio24,389,534,543,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2017)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,98%
Tencent Holdings Ltd.4,71%
Sberbank Rossii OAO3,96%
Bank of China3,53%
Itau Unibanco Holding SA3,27%
Naspers Ltd.3,00%
Housing Development Finance Corp2,37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,25%
Erste Group Bank AG2,15%

Länderverteilung (28. 05. 2017)

Indien9,50%
Brasilien9,31%
Russland7,74%
Indonesien5,13%
Mexiko4,84%
Südafrika3,00%
China27,23%
Thailand2,99%
Kasse2,76%
Taiwan2,73%

Branchenverteilung (28. 05. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,94%
Industrie / Investitionsgüter8,16%
Energie8,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,21%
Grundstoffe6,15%
Immobilien3,00%
Finanzen26,41%
Technologie25,13%
Kasse2,76%
Gesundheit / Healthcare2,49%

Assetverteilung (28. 05. 2017)

Aktien97,24%
Geldmarkt/Kasse2,76%

Währungsverteilung (28. 05. 2017)

Indische Rupie9,72%
Brasilianischer Real5,28%
Indonesische Rupiah4,82%
Mexikanischer Peso4,53%
Thailändischer Baht3,70%
Südafrikanischer Rand3,59%
Euro3,29%
US-Dollar28,11%
Hongkong-Dollar16,47%
Nordkoreanischer Won11,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Luiz Soares
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
523,20 Mio. USD

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