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Basisdaten

WKN: A0J2N7
ISIN: LU0252969661
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,55%
1 Jahr: 19,12%
3 Jahre: 7,28%
5 Jahre: 57,28%

lfd. Jahr: 5,76%
1 Jahr: 16,26%
3 Jahre: 22,81%
5 Jahre: 70,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

9,72 $

0,73 $ / 7,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.188,59€
20141.415,21€
20151.408,88€
20161.278,92€
20171.529,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,08%
3 M4,35%
6 M12,49%
lfd. Jahr9,27%
1 Jahr18,86%
3 Jahre30,43%
5 Jahre78,62%
10 Jahre-9,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,51%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und Infrastruktur.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vestas Wind Systems AS7,04%
NextEra Energy6,75%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,68%
EDP Renovaveis5,00%
ABB Ltd4,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,65%13,50%11,51%18,64%
Sharpe Ratio2,320,780,98-0,09
Tracking Error2,58%4,26%3,96%5,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,930,900,97
Treynor Ratio16,2911,2312,61-1,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

Vestas Wind Systems AS7,04%
NextEra Energy6,75%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,68%
EDP Renovaveis5,00%
ABB Ltd4,74%
Kingspan Group4,47%
Umicore S.A.4,28%
Johnson Controls International plc4,10%
National Grid Plc3,95%
Enel SpA3,91%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Dänemark9,82%
Schweiz6,95%
Großbritannien6,50%
Portugal5,00%
Irland4,47%
Belgien4,28%
USA33,17%
Italien3,91%
Spanien3,58%
Deutschland3,02%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Stromversorger8,65%
Automobile / -zulieferer5,61%
Divers34,21%
Energie19,16%
Alternative Energien17,07%
Industrie / Investitionsgüter13,72%
Kasse1,58%

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Aktien98,42%
Geldmarkt/Kasse1,58%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Dänische Krone9,82%
Schweizer Franken6,95%
Britisches Pfund Sterling6,50%
Euro36,73%
US-Dollar34,65%
Hongkong-Dollar2,27%
Japanischer Yen1,91%
Kanadische Dollar1,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Robin Batchelor
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.068,06 Mio. USD

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