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Basisdaten

WKN: A0J2N5
ISIN: LU0252970081
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,26%
1 Jahr: 22,73%
3 Jahre: 0,14%
5 Jahre: -7,97%

lfd. Jahr: 6,80%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 2,02%
5 Jahre: -7,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

72,31 $

1,19 $ / 1,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013975,42€
2014931,98€
2015663,63€
2016760,56€
2017932,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,64%
3 M-1,74%
6 M-4,63%
lfd. Jahr8,37%
1 Jahr11,51%
3 Jahre6,09%
5 Jahre-0,55%
10 Jahre0,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,02%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Itau Unibanco Holding SA7,78%
BANCO BRADESCO SA7,48%
Petroleo Brasileiro SA7,37%
Vale SA5,79%
AMBEV5,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,34%20,25%19,28%24,30%
Sharpe Ratio0,290,070,02-0,05
Tracking Error5,08%4,40%4,12%4,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,061,071,07
Treynor Ratio4,331,300,36-1,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Itau Unibanco Holding SA7,78%
BANCO BRADESCO SA7,48%
Petroleo Brasileiro SA7,37%
Vale SA5,79%
AMBEV5,52%
AMERICA MOVIL SAB DE CV4,56%
Fomento Economico Mexicano SAB3,55%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3,41%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV3,34%
Credicorp Ltd.3,03%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Brasilien65,88%
Peru4,16%
Argentinien3,00%
Mexiko22,31%
Chile1,63%
Kasse1,13%
Panama0,56%
USA0,53%
Kolumbien0,45%
Luxemburg0,34%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Telekommunikationsdienstleister6,68%
Industrie / Investitionsgüter5,69%
Immobilien3,51%
Finanzen29,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,87%
Grundstoffe13,59%
Konsumgüter zyklisch11,07%
Energie10,05%
Versorger1,49%
Kasse1,13%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien98,47%
Geldmarkt/Kasse1,13%
Renten0,40%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar53,56%
Brasilianischer Real32,65%
Mexikanischer Peso11,68%
Chilenischer Peso1,66%
Kolumbianischer Peso0,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Will Landers
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.501,52 Mio. USD

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