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Basisdaten

WKN: A0J29F
ISIN: LU0256331561
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,12%
1 Jahr: 17,44%
3 Jahre: 7,52%
5 Jahre: -44,84%

lfd. Jahr: 7,84%
1 Jahr: 15,70%
3 Jahre: 26,29%
5 Jahre: 3,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

16,71 $

-0,01 $ / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.045,28€
2015523,45€
2016465,60€
2017453,76€
2018541,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M-0,28%
6 M17,07%
lfd. Jahr11,29%
1 Jahr18,89%
3 Jahre2,86%
5 Jahre-36,61%
10 Jahre-42,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-35,40%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schlumberger7,40%
ENI6,00%
Royal Dutch Shell5,60%
BP Plc4,60%
Noble Energy Inc.4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,75%30,33%28,54%27,70%
Sharpe Ratio1,410,00-0,26-0,26
Tracking Error9,82%15,32%14,52%12,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,501,501,40
Treynor Ratio25,320,01-4,99-5,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Schlumberger7,40%
ENI6,00%
Royal Dutch Shell5,60%
BP Plc4,60%
Noble Energy Inc.4,20%
Cenovus Energy Inc4,10%
Range Resources Corp.3,40%
Apache3,30%
Halliburton3,30%
Galp Energia SGPS3,20%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Italien7,79%
USA48,99%
Portugal3,17%
Großbritannien19,79%
Kanada17,24%
Spanien1,42%
Japan1,23%
Welt0,38%
Australien0,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Öl / Gas99,62%
Divers0,38%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien99,62%
Optionsscheine/Futures0,38%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

US-Dollar48,99%
Britisches Pfund Sterling19,79%
Kanadische Dollar17,24%
Euro12,38%
Japanischer Yen1,23%
Divers0,38%
Australischer Dollar0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
459,70 Mio. USD