Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0J25Y
ISIN: IE00B13XV652
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 4,11%
3 Jahre: 8,57%
5 Jahre: 20,47%

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 3,44%
5 Jahre: 15,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

29,13 €

0,03 € / 0,12%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.072,46€
20151.113,98€
20161.132,75€
20171.167,77€
20181.214,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M0,73%
6 M2,10%
lfd. Jahr0,66%
1 Jahr4,11%
3 Jahre8,57%
5 Jahre20,47%
10 Jahre46,68%
Entwicklung p.a.
3,38%
Wertentwicklung seit Auflage
45,65%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert höchstens 30% und mindestens 10% seines Vermögens in Aktienwerte europäischer Unternehmen und den verbleibenden Anteil in auf Euro lautende Schuldtitel. Das vom Fonds gehaltene Anlageportfolio aus Rentenwerten mit Investment-Grade-Rating wird im Allgemeinen über ein durchschnittliches Bonitätsrating von A verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.500% Italienische Staatsanleihe 01.03.20303,10%
0,050% Italienische Staatsanleihe 15.10.20192,80%
0.650% Italienische Staatsanleihe 15.10.20232,50%
1.950% Spanische Staatsanleihe 30.07.20302,50%
2.500% Italienische Staatsanleihe 01.12.20242,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,04%5,09%4,63%5,18%
Sharpe Ratio1,180,590,840,57
Tracking Error1,56%2,17%1,98%2,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,191,211,20
Treynor Ratio2,422,553,212,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

3.500% Italienische Staatsanleihe 01.03.20303,10%
0,050% Italienische Staatsanleihe 15.10.20192,80%
0.650% Italienische Staatsanleihe 15.10.20232,50%
1.950% Spanische Staatsanleihe 30.07.20302,50%
2.500% Italienische Staatsanleihe 01.12.20242,40%
0.500% Französische Staatsanleihe 25.05.20252,10%
1.350% Italienische Staatsanleihe 15.04.20221,90%
Bank of America Corp. 31.10.20461,90%
2.750% Spanische Staatsanleihe 31.10.20241,70%
2.900% Spanische Staatsanleihe 31.10.20461,70%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Großbritannien6,90%
China3,30%
Niederlande3,00%
Europa28,60%
Italien21,00%
Schweiz2,80%
Frankreich14,00%
USA10,30%
Spanien10,10%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Finanzen7,80%
Divers64,70%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Konsumgüter zyklisch3,30%
Öl / Gas2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Informationstechnologie2,60%
Banken10,50%
Versicherungen1,60%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten73,40%
Aktien26,60%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2144KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3577KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Ihab L. Salib
Herr Richard M. Winkowski Jr.
Herr Stephen F. Auth
Fondsgesellschaft:Federated International Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,00 Mio. EUR

Auch interessant: