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Basisdaten

WKN: A0J21B
ISIN: LU0252967533
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: 1,27%
3 Jahre: 8,99%
5 Jahre: 10,25%

lfd. Jahr: -2,76%
1 Jahr: 0,77%
3 Jahre: 8,03%
5 Jahre: -0,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 05. 2018)

110,98 €

-0,86 € / -0,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014900,53€
20151.010,19€
2016844,56€
20171.087,20€
20181.100,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,07%
3 M-5,09%
6 M1,90%
lfd. Jahr-1,69%
1 Jahr1,27%
3 Jahre8,99%
5 Jahre10,25%
10 Jahre-9,68%
Entwicklung p.a.
1,52%
Wertentwicklung seit Auflage
19,92%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den Schwellenländern Europas ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die im Mittelmeerraum oder angrenzenden Ländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PJSC Gazprom GDR8,88%
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen7,34%
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR6,91%
Powszechna Kasa Oszczednosci (PKO) Bank Polski5,53%
Rosneft Oil Company4,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,49%16,32%17,51%24,63%
Sharpe Ratio0,180,240,19-0,01
Tracking Error3,02%4,60%4,75%4,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,101,061,02
Treynor Ratio2,083,543,06-0,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2018)

PJSC Gazprom GDR8,88%
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen7,34%
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR6,91%
Powszechna Kasa Oszczednosci (PKO) Bank Polski5,53%
Rosneft Oil Company4,69%
Novatek4,44%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS3,55%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA3,34%
Sberbank of Russia OJSC3,16%
BANK PEKAO SA3,12%

Länderverteilung (20. 05. 2018)

Griechenland7,57%
Russland52,10%
Europa4,19%
Israel4,10%
Ungarn3,07%
Polen14,35%
Türkei11,36%
Ukraine1,67%
Kasse1,59%

Branchenverteilung (20. 05. 2018)

Grundstoffe7,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,04%
Finanzen37,19%
Konsumgüter zyklisch3,70%
Gesundheit / Healthcare3,07%
Energie25,35%
Technologie2,99%
Versorger2,72%
Telekommunikationsdienstleister11,10%
Kasse1,59%

Assetverteilung (20. 05. 2018)

Aktien98,41%
Geldmarkt/Kasse1,59%

Währungsverteilung (20. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4289KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Sam Vecht
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
988,91 Mio. EUR