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Basisdaten

WKN: A0HNPF
ISIN: LU0234572377
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 39,23%
1 Jahr: 38,25%
3 Jahre: 33,94%
5 Jahre: 40,51%

lfd. Jahr: 14,13%
1 Jahr: 15,70%
3 Jahre: 20,13%
5 Jahre: 29,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

21,47 $

1,26 $ / 5,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.000,00€
20141.063,70€
2015987,58€
20161.029,28€
20171.420,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,69%
3 M5,45%
6 M7,66%
lfd. Jahr24,53%
1 Jahr25,86%
3 Jahre40,48%
5 Jahre53,85%
10 Jahre40,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
113,37%

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen hauptsächlich in Aktien von Emittenten aus Schwellenländern an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.5,30%
Samsung Electronics5,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,40%13,59%13,13%18,81%
Sharpe Ratio4,020,930,760,17
Tracking Error3,55%3,96%3,92%3,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,971,031,04
Treynor Ratio30,2213,059,653,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

Tencent Holdings Ltd.5,30%
Samsung Electronics5,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.2,70%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.2,40%
Aia Group Ltd2,00%
Ing Life Insurance Korea Ltd1,60%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd1,50%
Sberbank of Russia PJSC1,50%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Brasilien6,10%
China28,50%
Mexiko2,90%
Russland2,70%
Südafrika2,30%
Südkorea14,20%
Indien14,00%
Welt13,90%
Taiwan11,00%
Großbritannien1,90%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Divers99,30%
Kasse0,70%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.788,00 Mio. USD

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