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Basisdaten

WKN: A0HMR6
ISIN: LU0234589009
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,88%
1 Jahr: 3,99%
3 Jahre: 8,40%
5 Jahre: 15,21%

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 1,03%
3 Jahre: 3,48%
5 Jahre: 11,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

10,99 $

0,09 $ / 0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.005,32€
20141.062,84€
20151.065,78€
20161.109,03€
20171.153,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,00%
3 M0,12%
6 M-4,31%
lfd. Jahr-6,98%
1 Jahr-5,46%
3 Jahre14,53%
5 Jahre24,75%
10 Jahre77,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,21%

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Verizon Communications2,80%
Credit Suisse Group2,50%
AT&T Inc2,40%
Bank of America Corp2,20%
Becton, Dickinson & Co.2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,85%9,46%8,56%10,56%
Sharpe Ratio-0,540,600,630,48
Tracking Error5,33%8,07%7,26%9,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,302,642,261,78
Treynor Ratio-2,442,132,402,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Verizon Communications2,80%
Credit Suisse Group2,50%
AT&T Inc2,40%
Bank of America Corp2,20%
Becton, Dickinson & Co.2,20%
British American Tobacco1,90%
Morgan Stanley1,90%
Charter Communications1,60%
VOLKSWAGEN AG1,50%
American International Group1,30%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers93,70%
Kasse6,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.323,00 Mio. USD

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