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Basisdaten

WKN: A0HMNQ
ISIN: LU0229884845
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,27%
1 Jahr: 22,27%
3 Jahre: 41,99%
5 Jahre: 97,69%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 9,00%
3 Jahre: 24,62%
5 Jahre: 66,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 01. 2018)

23,94 €

0,21 € / 0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.244,61€
20151.398,01€
20161.257,30€
20171.610,18€
20181.968,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,14%
3 M7,31%
6 M11,14%
lfd. Jahr4,27%
1 Jahr22,27%
3 Jahre41,99%
5 Jahre97,69%
10 Jahre115,29%
Entwicklung p.a.
7,99%
Wertentwicklung seit Auflage
139,40%

Ziel des Fonds ist die Anlage in ein Portfolio aus Aktien, die von großen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, der Eurozone und Japan begeben werden und deren Auswahl mithilfe der CROCI Branchen Stars-Strategie (Strategie) erfolgt, bei der Aktien auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Bewertung ausgewählt werden, für die die CROCI-Methode (Cash Return On Capital Invested) (CROCI-Methode) eingesetzt wird. CROCI-Methode und Strategie wurden von der Deutsche Bank CROCI(R) Investment Strategy and Valuation Group entwickelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gilead Sciences4,26%
Biogen Idec Inc.4,03%
Itochu Corp.3,70%
Amgen3,67%
Daiichi Sankyo3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,46%12,43%11,54%16,11%
Sharpe Ratio3,700,851,320,40
Tracking Error5,54%8,67%8,07%9,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,810,881,04
Treynor Ratio41,6013,0217,316,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 01. 2018)

Gilead Sciences4,26%
Biogen Idec Inc.4,03%
Itochu Corp.3,70%
Amgen3,67%
Daiichi Sankyo3,47%
Mitsubishi Electric Corp3,35%
Twenty-First Century Fox, Inc.3,28%
Mitsubishi Heavy3,16%
Eaton Corp3,10%
Isuzu Motors Ltd.0,51%

Länderverteilung (11. 01. 2018)

Deutschland6,61%
Welt6,36%
Japan51,73%
USA32,40%
Frankreich2,90%

Branchenverteilung (11. 01. 2018)

Konsumgüter34,94%
Industrie / Investitionsgüter34,31%
Gesundheit / Healthcare30,75%

Assetverteilung (11. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3868KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 407KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3223KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
92,02 Mio. EUR

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