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Basisdaten

WKN: A0HGXV
ISIN: LU0233505998
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,39%
1 Jahr: -3,23%
3 Jahre: 14,24%
5 Jahre: 26,91%

lfd. Jahr: -3,38%
1 Jahr: -6,02%
3 Jahre: 4,52%
5 Jahre: 20,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

39,24 $

0,20 $ / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.117,97€
20151.106,05€
20161.185,26€
20171.301,83€
20181.260,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M1,52%
6 M-4,59%
lfd. Jahr-3,74%
1 Jahr-6,51%
3 Jahre11,87%
5 Jahre44,97%
10 Jahre128,14%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
112,83%

Der Fonds strebt nach hohen Erträgen durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere von Emittenten in Emerging Markets weltweit. Die Fondsmanager verfolgt einen Top-down-Ansatz, nach dem er zuerst die globale Entwicklung und anschließend einzelne interessante Länder herausfiltert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% 1MDB Global Investments Ltd. 2023-03-091,77%
0% Egypt (Arab Republic of) 2047-01-311,34%
0% Petroleos Mexicanos 2041-06-021,28%
0% Dominican Republic 2024-04-181,27%
0% The Republic of Peru 2033-11-211,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,50%8,28%8,91%11,09%
Sharpe Ratio-0,910,330,710,73
Tracking Error3,83%4,04%3,90%4,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,011,111,171,21
Treynor Ratio-2,492,455,436,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

0% 1MDB Global Investments Ltd. 2023-03-091,77%
0% Egypt (Arab Republic of) 2047-01-311,34%
0% Petroleos Mexicanos 2041-06-021,28%
0% Dominican Republic 2024-04-181,27%
0% The Republic of Peru 2033-11-211,26%
0% Russian Federation 2028-06-241,25%
0% Petroleos Mexicanos 2027-03-131,20%
0% Indonesia Republic 2038-01-171,12%
6,9% Oman (Sultanate Of) 2047-03-081,12%
Brazil (Federative Republic)...1,02%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Renten97,60%
Geldmarkt/Kasse2,08%
gemischt0,21%
Aktien0,11%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Divers97,92%
Kasse2,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 248KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 225KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,63%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Prudential International Investments LLC
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,69 Mio. USD