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Basisdaten

WKN: A0F5DU
ISIN: LI0022299676
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,94%
1 Jahr: 15,23%
3 Jahre: 30,58%
5 Jahre: 78,33%

lfd. Jahr: 7,60%
1 Jahr: 11,87%
3 Jahre: 25,80%
5 Jahre: 79,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2017)

161,19 CHF

-2,38 CHF / -1,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.288,75€
20141.363,76€
20151.471,98€
20161.564,23€
20171.802,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,40%
3 M-2,49%
6 M-5,56%
lfd. Jahr2,79%
1 Jahr7,25%
3 Jahre35,50%
5 Jahre85,33%
10 Jahre60,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
116,47%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen und werden auf Grund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 in europäischen Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind dabei in jeder Währung möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,58%12,04%11,24%15,25%
Sharpe Ratio1,431,071,200,26
Tracking Error3,63%8,09%7,58%7,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,760,810,99
Treynor Ratio11,7716,9516,744,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2017)

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Länderverteilung (13. 11. 2017)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (13. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (13. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1809KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 466KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4018KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1048KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Dr. Blumer & Partner Asset Management AG
Fondsgesellschaft:Ahead Wealth Solutions AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.08.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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