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Basisdaten

WKN: A0EAQQ
ISIN: IE00B054SV30
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,48%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: 3,59%
5 Jahre: 8,63%

lfd. Jahr: -1,71%
1 Jahr: 0,96%
3 Jahre: 8,68%
5 Jahre: 19,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

4,86 €

-0,21 € / -4,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.007,75€
20141.047,74€
20151.008,48€
20161.039,15€
20171.081,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,32%
3 M-0,32%
6 M-0,65%
lfd. Jahr2,48%
1 Jahr4,35%
3 Jahre3,59%
5 Jahre8,63%
10 Jahre44,89%
Entwicklung p.a.
3,63%
Wertentwicklung seit Auflage
57,06%

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert (sowohl long als auch short) vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren mit einer höheren Rendite, aber einem niedrigeren Rating, die an anerkannten Handelsplätzen in den USA und den Schwellenmärkten notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,83%5,59%5,26%9,44%
Sharpe Ratio0,910,300,380,31
Tracking Error4,14%5,23%4,72%5,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,560,621,06
Treynor Ratio9,162,993,192,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 11. 2017)

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Branchenverteilung (17. 11. 2017)

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Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2417KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1713KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1733KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1629KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Mediolanum Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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