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Basisdaten

WKN: A0DN5M
ISIN: LU0198726027
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,46%
1 Jahr: -3,27%
3 Jahre: 9,83%
5 Jahre: 14,18%

lfd. Jahr: -3,34%
1 Jahr: -6,24%
3 Jahre: 6,53%
5 Jahre: 31,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2018)

11,63 $

0,26 $ / 2,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.084,00€
20151.031,26€
20161.075,44€
20171.173,70€
20181.129,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M1,50%
6 M-3,63%
lfd. Jahr-2,77%
1 Jahr-6,55%
3 Jahre7,55%
5 Jahre30,43%
10 Jahre85,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
95,99%

Der Fonds zielt darauf ab, insbesondere durch Investments in hoch rentierliche Staats- und Unternehmensanleihen, die von Gläubigern aus den Schwellenländern begeben werden, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Darüber hinaus kann das Portfolio in andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Anleihen, die von Regierungen der G7-Staaten begeben werden, Depositen, liquide sowie liquiditätsähnliche Mittel investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.50% Gov Of South Africa 31/01/20373,90%
7.75% Gov Of Mexico 23/11/20342,10%
6.00% Gov Of Turkey 25/03/20271,90%
5.30% Petrobras Global Finance Bv 27/01/20251,80%
7.75% Gov Of Ukraine 01/09/20261,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,30%8,24%8,68%k.A.
Sharpe Ratio-0,970,170,46k.A.
Tracking Error0,99%1,43%1,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,131,091,17
Treynor Ratio-4,881,263,654,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2018)

8.50% Gov Of South Africa 31/01/20373,90%
7.75% Gov Of Mexico 23/11/20342,10%
6.00% Gov Of Turkey 25/03/20271,90%
5.30% Petrobras Global Finance Bv 27/01/20251,80%
7.75% Gov Of Ukraine 01/09/20261,70%
3.5% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 04/05/20271,60%
5.18% Syngenta Finance Nv 24/04/20281,60%
5.95% Gov Of Dominican Republic 25/01/20271,60%
6.88% Gov Of Argentina 11/01/20481,60%
0.00% Gov Of Egypt 12/06/20181,50%

Länderverteilung (23. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2018)

Divers73,10%
Versorger4,50%
Transport / Logistik3,10%
Kasse2,70%
Energie16,00%
Banken0,60%

Assetverteilung (23. 06. 2018)

Renten97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (23. 06. 2018)

US-Dollar78,40%
Divers7,00%
Südafrikanischer Rand3,90%
Dominikanischer Peso3,20%
Ägyptisches Pfund3,10%
Nigerianische Naira1,80%
Brasilianischer Real1,60%
Russischer Rubel1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4138KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3840KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Henry Stipp
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
76,30 Mio. USD