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Basisdaten

WKN: A0DN5M
ISIN: LU0198726027
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: 9,24%
3 Jahre: 19,35%
5 Jahre: 9,80%

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: -2,93%
3 Jahre: 16,25%
5 Jahre: 23,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

12,84 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014899,72€
2015906,55€
2016886,20€
2017995,15€
20181.088,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M-1,06%
6 M0,25%
lfd. Jahr0,87%
1 Jahr-3,39%
3 Jahre17,31%
5 Jahre20,00%
10 Jahre77,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
103,34%

Der Fonds zielt darauf ab, insbesondere durch Investments in hoch rentierliche Staats- und Unternehmensanleihen, die von Gläubigern aus den Schwellenländern begeben werden, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Darüber hinaus kann das Portfolio in andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Anleihen, die von Regierungen der G7-Staaten begeben werden, Depositen, liquide sowie liquiditätsähnliche Mittel investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.05% Gov Of Russian Federation 19/01/20282,80%
27.28% Gov Of Argentina 21/06/20202,50%
6.00% Gov Of Turkey 25/03/20272,10%
7.75% Gov Of Mexico 23/11/20342,10%
3.5% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 04/05/20272,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,56%9,29%8,97%k.A.
Sharpe Ratio0,040,680,42k.A.
Tracking Error1,20%1,44%1,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,101,091,16
Treynor Ratio0,235,753,474,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

7.05% Gov Of Russian Federation 19/01/20282,80%
27.28% Gov Of Argentina 21/06/20202,50%
6.00% Gov Of Turkey 25/03/20272,10%
7.75% Gov Of Mexico 23/11/20342,10%
3.5% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 04/05/20272,00%
7.75% Gov Of Ukraine 01/09/20262,00%
10.75% Gov Of Ghana 14/10/20301,80%
5.95% Gov Of Dominican Republic 25/01/20271,80%
5.30% Petrobras Global Finance Bv 27/01/20251,60%
4.38% Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 17/10/1,50%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Divers73,10%
Versorger4,50%
Transport / Logistik3,10%
Kasse2,70%
Energie16,00%
Banken0,60%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

US-Dollar90,60%
Russischer Rubel2,80%
Ägyptisches Pfund2,50%
Argentinischer Peso2,50%
Dominikanischer Peso1,70%
Peruanischer Sol1,70%
Brasilianischer Real1,60%
Divers-3,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4138KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3840KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Henry Stipp
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
86,80 Mio. USD

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