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Basisdaten

WKN: A0CAZA
ISIN: LU0181685537
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: 17,26%
3 Jahre: 13,40%
5 Jahre: 41,26%

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 25,40%
5 Jahre: 46,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2017)

214,26 NOK

0,06 NOK / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.151,17€
20141.244,80€
20151.267,53€
20161.220,09€
20171.414,80€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,90%0,62%
3 M2,44%3,89%
6 M8,64%6,33%
lfd. Jahr1,51%0,24%
1 Jahr24,42%13,02%
3 Jahre5,05%25,40%
5 Jahre20,00%46,91%
10 Jahre70,34%78,95%

 

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes, globales Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, wandelbaren Wertpapieren mit Ertragsanteil und Vorzugsaktien. Dabei liegt der Fokus auf Branchen mit stabilen, rezessionsresistenten Cashflows, deren Handlungsspielraum nicht allzu sehr durch staatliche Regulierung eingeschränkt ist. Das Management konzentriert sich auf Marktsektoren, in denen in den kommenden 12-24 Monaten eine Outperformance zu erwarten ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altice Financingk.A.
Altice NVk.A.
ARDAGH FINANCEk.A.
Cablevision Systemsk.A.
Charter Communicationsk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,80%11,72%10,59%14,45%
Sharpe Ratio2,660,120,360,29
Tracking Error7,81%9,52%8,38%8,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,501,171,251,30
Treynor Ratio41,861,233,073,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2017)

Altice Financingk.A.
Altice NVk.A.
ARDAGH FINANCEk.A.
Cablevision Systemsk.A.
Charter Communicationsk.A.
Intelsatk.A.
NRG Energyk.A.
Sprintk.A.
T-Mobile USAk.A.
VALEANT PHARMACEUTICALSk.A.

Länderverteilung (16. 01. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 01. 2017)

Finanzen8,00%
Bergbau5,70%
Gesundheit / Healthcare5,40%
gewerbliche Dienstleistungen5,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,20%
Informationstechnologie4,10%
Divers23,50%
Transport / Logistik2,90%
Versorger2,90%
Einzelhandel2,80%

Assetverteilung (16. 01. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 01. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark J. Vaselkiv
Herr Michael Della Vedova
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:15.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.630,18 Mio. EUR

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