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Basisdaten

WKN: A0CA84
ISIN: LU0181587956
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,59%
1 Jahr: 17,26%
3 Jahre: 29,20%
5 Jahre: 89,83%

lfd. Jahr: 6,61%
1 Jahr: 15,89%
3 Jahre: 36,27%
5 Jahre: 83,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 03. 2017)

226,75 CHF

-0,42 CHF / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.277,19€
20141.473,19€
20151.617,16€
20161.606,44€
20171.883,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,04%
3 M11,58%
6 M10,22%
lfd. Jahr6,96%
1 Jahr20,00%
3 Jahre47,18%
5 Jahre113,74%
10 Jahre102,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
230,85%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Schweizer Unternehmen. Ziel ist es, eine Rendite zu erzielen, welche mindestens der des Referenzindexes entspricht. Der Fonds verfolgt einen Ansatz, der sich vorwiegend auf die fundamentale Analyse von Unternehmen stützt. Bei der Titelauswahl werden gross-, mittel- und kleinkapitalisierte Unternehmen berücksichtigt. Es wird in solche Unternehmen investiert, die sowohl eine hohe Ertragskraft als auch eine attraktive Bewertung aufweisen. In speziellen Fällen können auch kurzfristige Anlagechancen ausgenützt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA9,05%
ROCHE HOLDING AG7,97%
BELIMO Holding AG7,42%
Novartis AG5,32%
Schindler Holding AG4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,89%12,06%10,86%14,20%
Sharpe Ratio3,641,121,510,46
Tracking Error1,92%3,90%3,64%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,930,961,03
Treynor Ratio24,2314,5017,126,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 03. 2017)

Nestle SA9,05%
ROCHE HOLDING AG7,97%
BELIMO Holding AG7,42%
Novartis AG5,32%
Schindler Holding AG4,73%
Schindler PS4,73%
Lindt & Sprüngli4,58%
Syngenta AG4,39%
Baloise Holding AG4,19%
SWISS LIFE HOLDING AG3,49%

Länderverteilung (08. 03. 2017)

Schweiz95,90%
Kasse4,10%

Branchenverteilung (08. 03. 2017)

Konsumgüter zyklisch4,80%
Kasse4,10%
Informationstechnologie3,10%
Gesundheit / Healthcare21,20%
Industrie / Investitionsgüter20,50%
Finanzen17,70%
Divers17,20%
Grundstoffe11,40%

Assetverteilung (08. 03. 2017)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (08. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 579KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 905KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 454KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Frau Birgit Heim
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
13.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,63 Mio. CHF

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