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Basisdaten

WKN: A0B9ER
ISIN: LU0188157704
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 0,65%
3 Jahre: -4,49%
5 Jahre: 18,42%

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: -1,88%
5 Jahre: 9,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2018)

153,47 €

-0,01 € / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.017,58€
20151.238,95€
20161.117,04€
20171.175,72€
20181.183,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,71%
3 M1,84%
6 M0,26%
lfd. Jahr-0,42%
1 Jahr0,65%
3 Jahre-4,49%
5 Jahre18,42%
10 Jahre30,85%
Entwicklung p.a.
3,15%
Wertentwicklung seit Auflage
53,47%

Der Fonds kann jeweils von 0% bis zu 100% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder börsengehandelten Fonds (ETF Exchange Traded Funds) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,23%5,27%6,14%5,62%
Sharpe Ratio-0,38-0,300,590,35
Tracking Error1,68%2,24%2,95%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,281,481,19
Treynor Ratio-1,21-1,252,441,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 05. 2018)

Welt84,70%
Kasse15,30%

Branchenverteilung (25. 05. 2018)

Divers84,70%
Kasse15,30%

Assetverteilung (25. 05. 2018)

Investmentfonds71,20%
Geldmarkt/Kasse15,30%
Geldmarktfonds13,60%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (25. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1465KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3142KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: Frau Yuzhang Zong
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
550,09 Mio. EUR