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Basisdaten

WKN: A0B53R
ISIN: LU0169245478
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,93%
1 Jahr: 15,16%
3 Jahre: 24,41%
5 Jahre: 69,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 03. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A3,87%
ROCHE HOLDING AG2,43%
Prudential PLC2,30%
UNILEVER NV2,30%
Sanofi2,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2017)

ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A3,87%
ROCHE HOLDING AG2,43%
Prudential PLC2,30%
UNILEVER NV2,30%
Sanofi2,23%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,14%
Total S.A.2,13%
Novartis AG2,03%
Air Liquide1,67%
Fresenius SE & Co KGAA1,67%

Länderverteilung (28. 03. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2017)

Energie8,00%
Grundstoffe7,76%
Telekommunikationsdienstleister5,02%
Technologie2,73%
Finanzdienstleistungen17,70%
Konsumgüter zyklisch15,53%
Gesundheit / Healthcare14,40%
Industrie / Investitionsgüter14,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,45%
Immobilien1,70%

Assetverteilung (28. 03. 2017)

Aktien98,55%
Geldmarkt/Kasse1,45%

Währungsverteilung (28. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2538KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1862KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,20%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Generali Investments Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
29.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,84 Mio. EUR

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