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Basisdaten

WKN: 989859
ISIN: IE0004874099
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,93%
1 Jahr: 7,76%
3 Jahre: 8,35%
5 Jahre: 83,24%

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 14,32%
5 Jahre: 83,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

26,54 €

0,80 € / 3,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.112,60€
20151.651,43€
20161.413,68€
20171.656,28€
20181.810,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,59%
3 M-0,15%
6 M-6,29%
lfd. Jahr-0,93%
1 Jahr7,76%
3 Jahre8,35%
5 Jahre83,24%
10 Jahre116,98%
Entwicklung p.a.
11,67%
Wertentwicklung seit Auflage
771,17%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.8,63%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,06%
Bank of China Ltd.6,84%
China Merchants Bank H3,17%
China Everbright Greentech L2,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,67%17,36%17,88%18,55%
Sharpe Ratio0,920,090,750,42
Tracking Error3,48%4,04%3,77%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,931,000,98
Treynor Ratio12,511,7113,467,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

Tencent Holdings Ltd.8,63%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,06%
Bank of China Ltd.6,84%
China Merchants Bank H3,17%
China Everbright Greentech L2,99%
China Everbright Intl2,97%
China Construction Bank H2,67%
Ping An Insurance Group Co-A2,67%
Qingling Motors2,67%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.2,62%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

China100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Versorger4,90%
Energie4,10%
Immobilien4,10%
Divers3,40%
Gesundheit / Healthcare3,20%
Informationstechnologie26,80%
Finanzen21,60%
Konsumgüter zyklisch14,30%
Industrie / Investitionsgüter12,20%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 869KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1194KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 344KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Christina Chung
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,60 Mio. EUR