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Basisdaten

WKN: 989700
ISIN: LU0097712474
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 4,64%
3 Jahre: 5,74%
5 Jahre: 33,55%

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 4,50%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 31,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2018)

57,32 €

0,12 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.069,46€
20151.245,12€
20161.132,92€
20171.290,54€
20181.339,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,02%
3 M2,82%
6 M1,07%
lfd. Jahr0,72%
1 Jahr4,64%
3 Jahre5,74%
5 Jahre33,55%
10 Jahre41,52%
Entwicklung p.a.
2,66%
Wertentwicklung seit Auflage
64,81%

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 50% bis 100%, Rentenfonds 0% bis 50%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 50% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren. Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deka-Cash12,19%
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD4,06%
iShares Core S&P 500 ETF4,04%
DWS Deutschland FC4,03%
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,33%10,43%9,50%11,42%
Sharpe Ratio0,200,130,670,26
Tracking Error1,91%2,08%2,12%2,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,121,111,10
Treynor Ratio1,241,175,722,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2018)

Deka-Cash12,19%
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD4,06%
iShares Core S&P 500 ETF4,04%
DWS Deutschland FC4,03%
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR3,98%

Länderverteilung (22. 05. 2018)

Europa37,02%
Welt32,50%
Nordamerika18,04%
Emerging Markets11,40%
Kasse1,04%

Branchenverteilung (22. 05. 2018)

Divers96,08%
Grundstoffe2,88%
Kasse1,04%

Assetverteilung (22. 05. 2018)

Aktienfonds75,80%
gemischt12,07%
Investmentfonds9,01%
Rentenfonds2,08%
Geldmarkt/Kasse1,04%

Währungsverteilung (22. 05. 2018)

Divers98,96%
Kasse1,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 983KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 560KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,08%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:International Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
396,72 Mio. EUR