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Basisdaten

WKN: 988773
ISIN: LU0090845172
Aktienfonds Large Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,27%
1 Jahr: 18,00%
3 Jahre: 31,42%
5 Jahre: 56,97%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 8,40%
3 Jahre: 9,13%
5 Jahre: 40,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

95,83 £

-0,04 £ / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.165,19€
20141.199,74€
20151.304,97€
20161.362,34€
20171.598,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M7,22%
6 M0,75%
lfd. Jahr7,99%
1 Jahr13,20%
3 Jahre16,95%
5 Jahre42,86%
10 Jahre43,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
107,97%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die im Vereinigten Königreich errichtet wurden oder dort notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

British American Tobacco6,87%
RELX Plc4,93%
Unilever PLC4,44%
HARGREAVES LANSDOWN PLC3,94%
Just Eat Plc3,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,75%15,75%13,17%16,59%
Sharpe Ratio2,100,450,600,10
Tracking Error4,52%6,20%5,53%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,081,041,04
Treynor Ratio20,736,567,571,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

British American Tobacco6,87%
RELX Plc4,93%
Unilever PLC4,44%
HARGREAVES LANSDOWN PLC3,94%
Just Eat Plc3,68%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,53%
Royal Dutch Shell PLC3,51%
Booker Group Plc3,47%
Rio Tinto3,38%
SSP GROUP PLC3,09%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Großbritannien95,36%
USA6,29%
Kasse-1,65%

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Technologie7,55%
Öl / Gas4,53%
gewerbliche Dienstleistungen31,60%
Grundstoffe3,38%
Gesundheit / Healthcare3,24%
Konsumgüter24,35%
Finanzen16,13%
Industrie / Investitionsgüter10,87%
Kasse-1,65%

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Aktien101,65%
Geldmarkt/Kasse-1,65%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Nicholas Little
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,85 Mio. GBP

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