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Basisdaten

WKN: 987112
ISIN: LU0119209004
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,35%
1 Jahr: 9,68%
3 Jahre: 29,31%
5 Jahre: 68,80%

lfd. Jahr: 11,59%
1 Jahr: 9,73%
3 Jahre: 18,33%
5 Jahre: 82,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

2.116,01 $

-0,61 $ / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.155,01€
20151.327,87€
20161.300,01€
20171.564,48€
20181.730,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M4,88%
6 M20,59%
lfd. Jahr16,07%
1 Jahr12,01%
3 Jahre27,68%
5 Jahre100,77%
10 Jahre266,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
372,69%

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung pharmazeutischer oder biotechnologischer Produkte. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Health Care (Net), übertroffen werden. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, der fundamentales Research und quantitative Analysen kombiniert, um eine Wertentwicklung zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth Group Inc.7,88%
Pfizer7,07%
Roche Holding Ag-Genusschein6,04%
AbbVie Inc5,62%
Medtronic PLC5,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,85%11,97%13,05%12,26%
Sharpe Ratio1,480,881,211,07
Tracking Error4,51%3,73%3,51%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,970,970,94
Treynor Ratio13,3110,8016,3013,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Unitedhealth Group Inc.7,88%
Pfizer7,07%
Roche Holding Ag-Genusschein6,04%
AbbVie Inc5,62%
Medtronic PLC5,34%
Amgen5,26%
Eli Lilly & Co4,77%
Merck & Co4,54%
Biogen4,36%
Astellas Pharma Inc.3,86%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Nordamerika67,99%
Europa21,59%
Japan7,14%
Kasse2,44%
Naher Osten0,84%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Pharmazeutik42,65%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen21,25%
Biotechnologie18,75%
Medizintechnik / -ausrüstung13,88%
Kasse2,44%
Gesundheit / Healthcare1,02%
Divers0,01%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien97,56%
Geldmarkt/Kasse2,44%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4553KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4323KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Paul Vrouwes
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.06.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
261,35 Mio. USD