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Basisdaten

WKN: 987090
ISIN: LU0093601408
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,44%
1 Jahr: 21,33%
3 Jahre: 25,82%
5 Jahre: 64,60%

lfd. Jahr: 14,95%
1 Jahr: 23,26%
3 Jahre: 41,23%
5 Jahre: 85,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

494,57 €

0,74 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.277,49€
20141.295,35€
20151.393,14€
20161.346,52€
20171.618,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M3,55%
6 M0,61%
lfd. Jahr13,44%
1 Jahr21,33%
3 Jahre25,82%
5 Jahre64,60%
10 Jahre45,23%
Entwicklung p.a.
5,93%
Wertentwicklung seit Auflage
286,38%

Der Fonds investiert vorrangig in deutsche Wertpapiere. Der Anleger erhält Zugang zu einem wohlstrukturierten Portfolio. Dieses zeichnet sich durch eine breite Streuung der Sektoren und durch die ständige Beobachtung der mit den Emittenten verbundenen Risiken aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE8,20%
Daimler AG4,78%
Deutsche Bank AG4,40%
Deutsche Telekom4,20%
Innogy Holdings3,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,32%15,81%13,50%18,07%
Sharpe Ratio2,400,550,730,14
Tracking Error3,81%3,72%3,07%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,910,910,89
Treynor Ratio26,069,4810,762,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Allianz SE8,20%
Daimler AG4,78%
Deutsche Bank AG4,40%
Deutsche Telekom4,20%
Innogy Holdings3,93%
Siemens3,84%
BASF SE3,44%
Telefonica Deutschland Holding AG3,29%
SAP SE3,19%
Bayerische Motoren Werke AG3,17%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,58%
Versorger7,75%
Immobilien7,65%
Grundstoffe7,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,82%
Informationstechnologie5,32%
Finanzen19,98%
Konsumgüter zyklisch12,43%
Gesundheit / Healthcare12,18%
Telekommunikationsdienstleister10,92%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1259KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 319KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3092KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2768KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,16%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Pierre Lamboray
Herr Johan Reybroeck
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
128,46 Mio. EUR

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