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Basisdaten

WKN: 986951
ISIN: LU0074838565
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,02%
1 Jahr: -1,34%
3 Jahre: 1,50%
5 Jahre: -7,85%

lfd. Jahr: -3,33%
1 Jahr: 2,95%
3 Jahre: 11,53%
5 Jahre: 37,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

48,15 $

1,91 $ / 3,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.059,22€
2015906,12€
2016794,61€
2017956,93€
2018965,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,45%
3 M-8,79%
6 M-6,91%
lfd. Jahr-8,52%
1 Jahr-4,20%
3 Jahre-0,57%
5 Jahre7,10%
10 Jahre-4,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
456,37%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Schwellenländer in Mittel-, Ost- und Südeuropa, im Nahen Osten und in Afrika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.9,40%
Sberbank of Russian Federation5,70%
Gazprom4,50%
Sasol ADR4,30%
Lukoil Co3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,94%14,54%14,82%21,16%
Sharpe Ratio-0,29-0,010,09-0,05
Tracking Error7,66%8,41%8,00%8,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,931,021,16
Treynor Ratio-3,71-0,191,28-0,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

Naspers Ltd.9,40%
Sberbank of Russian Federation5,70%
Gazprom4,50%
Sasol ADR4,30%
Lukoil Co3,40%
Novatek3,20%
Rosneft Oil2,60%
Vodacom Group2,30%
Firstrand Ltd.2,20%
OTP Bank Plc2,20%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

Polen7,50%
Türkei6,80%
Saudi-Arabien5,80%
Emerging Markets4,60%
Ungarn4,10%
Russland33,30%
Südafrika28,90%
Vereinigte Arabische Emirate2,60%
Rumänien2,10%
Katar1,80%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Finanzen33,00%
Immobilien2,90%
Informationstechnologie2,80%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Energie17,70%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Grundstoffe11,80%
Kasse1,00%

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Oleg Biryulyov
Herr Habib Saikaly
Frau Pandora Omaset
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
312,99 Mio. USD