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Basisdaten

WKN: 986580
ISIN: LU0067411776
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,81%
1 Jahr: 3,80%
3 Jahre: -3,02%
5 Jahre: 10,51%

lfd. Jahr: 6,13%
1 Jahr: 12,47%
3 Jahre: 24,37%
5 Jahre: 29,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

1.124,90 $

0,19 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.165,75€
20141.139,51€
20151.166,48€
20161.075,99€
20171.116,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M1,86%
6 M8,75%
lfd. Jahr6,70%
1 Jahr7,78%
3 Jahre23,55%
5 Jahre34,07%
10 Jahre56,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
168,95%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger Unternehmen in Singapur. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Singapore Telecommunications Ltd.10,41%
DBS GROUP HOLDINGS LTD10,39%
United Overseas Bank10,37%
OVERSEA-CHINESE BANKING10,31%
Capitaland Ltd.5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,34%13,37%13,19%19,35%
Sharpe Ratio1,880,740,530,21
Tracking Error10,70%9,19%9,07%9,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,110,760,730,90
Treynor Ratiok.A.12,999,594,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Singapore Telecommunications Ltd.10,41%
DBS GROUP HOLDINGS LTD10,39%
United Overseas Bank10,37%
OVERSEA-CHINESE BANKING10,31%
Capitaland Ltd.5,20%
Wilmar International5,09%
Keppel Corp.5,06%
Sembcorp Industries Ltd.5,02%
Global Logistic Properties Ltd5,01%
Genting Singapore PLC4,96%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

ASEAN100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Finanzen43,93%
Immobilien2,92%
Industrie / Investitionsgüter15,95%
Telekommunikationsdienstleister14,61%
Konsumgüter zyklisch13,39%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 551KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 500KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,44%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Manish Modi
Herr Projit Chatterjee
Herr Kelvin Teo
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,61 Mio. USD

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