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Basisdaten

WKN: 986307
ISIN: LU0129304373
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 0,55%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: -1,15%
3 Jahre: -13,11%
5 Jahre: -5,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

4,94 £

0,02 £ / 0,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.001,85€
20151.005,29€
20161.010,73€
20171.018,36€
20181.023,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M0,76%
6 M-0,71%
lfd. Jahr0,21%
1 Jahr-1,47%
3 Jahre-12,19%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in kurzfristige Wertpapiere und Marktinstrumente, die in Pfund Serling denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anz Bk New Zeal FRN2019-02-114,03%
0.765% Bk Tokyo-Mit Ufj 2017-10-244,02%
Bk Of Nova Scotia FRN2018-08-074,02%
Ing Bk Nv FRN2017-11-274,01%
Westpac Sec Nz(Lon FRN2017-06-234,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,83%9,46%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,39-0,36k.A.k.A.
Tracking Error0,10%0,19%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,001,00k.A.
Treynor Ratio-2,64-3,420,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

Anz Bk New Zeal FRN2019-02-114,03%
0.765% Bk Tokyo-Mit Ufj 2017-10-244,02%
Bk Of Nova Scotia FRN2018-08-074,02%
Ing Bk Nv FRN2017-11-274,01%
Westpac Sec Nz(Lon FRN2017-06-234,01%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A - 2 Acc3,74%
Swedbank Ab FRN2017-06-023,21%
0.74% Societe Generale 2018-01-313,01%
Bank of Montreal FRN2018-05-033,01%
3.625% Natl Australia Bk 2017-11-082,07%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Renten61,93%
Geldmarkt/Kasse29,13%
gemischt8,94%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Britisches Pfund Sterling100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 789KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1745KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1624KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard8,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: CMI Team
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,79 Mio. GBP

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