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Basisdaten

WKN: 982674
ISIN: LU0138820294
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,96%
1 Jahr: 20,79%
3 Jahre: 32,36%
5 Jahre: 69,98%

lfd. Jahr: 5,77%
1 Jahr: 10,92%
3 Jahre: 23,68%
5 Jahre: 75,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

26,67 $

0,57 $ / 2,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.180,08€
20151.274,30€
20161.323,66€
20171.411,48€
20181.699,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M12,50%
6 M11,88%
lfd. Jahr15,33%
1 Jahr18,44%
3 Jahre25,60%
5 Jahre90,29%
10 Jahre178,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
103,91%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Adobe Systems4,20%
Fiserv Inc.3,70%
Red Hat3,70%
Visa3,70%
Microchip Technology3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,05%14,06%12,16%14,11%
Sharpe Ratio1,590,591,180,69
Tracking Error5,26%5,57%4,76%4,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,081,051,04
Treynor Ratio16,307,7413,679,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Adobe Systems4,20%
Fiserv Inc.3,70%
Red Hat3,70%
Visa3,70%
Microchip Technology3,60%
Alphabet3,50%
Raymond James Financial3,50%
Intuit3,40%
Salesforce.com3,40%
The TJX Companies Inc.3,20%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

USA97,70%
Kasse2,30%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Finanzen6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Informationstechnologie38,50%
Grundstoffe2,60%
Kasse2,30%
Konsumgüter zyklisch16,40%
Gesundheit / Healthcare16,00%
Industrie / Investitionsgüter13,60%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 19504KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr W. Scott Priebe
Herr Derek J. Pawlak
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,89 Mio. USD