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Basisdaten

WKN: 974759
ISIN: IE0003583568
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,46%
1 Jahr: -1,73%
3 Jahre: 47,88%
5 Jahre: 36,37%

lfd. Jahr: -13,12%
1 Jahr: -6,53%
3 Jahre: 21,47%
5 Jahre: 48,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 02. 2020)

69,47 $

0,06 $ / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.055,38€
2015918,40€
20161.089,77€
20171.381,96€
20181.358,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,55%
3 M-14,43%
6 M-10,06%
lfd. Jahr-11,67%
1 Jahr1,29%
3 Jahre41,91%
5 Jahre54,00%
10 Jahre128,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.044,57%

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien chinesischer Unternehmen oder Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit sich auf China fokussiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba.com7,90%
Ping An Insurance Group Co-A6,10%
Tencent Holdings Ltd.5,50%
Bank of China4,90%
Baidu Inc4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,36%15,96%17,82%18,79%
Sharpe Ratio0,290,760,580,43
Tracking Error6,72%5,08%5,61%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,980,960,98
Treynor Ratio4,6912,4010,918,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2020)

Alibaba.com7,90%
Ping An Insurance Group Co-A6,10%
Tencent Holdings Ltd.5,50%
Bank of China4,90%
Baidu Inc4,00%
Zhuzhou CSR Times Electric3,50%
Agricultural Bank of China3,40%
Hengan International Group Co. Ltd.3,20%
China Unicom Ltd.3,10%
CTRIP.COM International Ltd.3,00%

Länderverteilung (16. 02. 2020)

China89,80%
Hongkong8,70%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (16. 02. 2020)

Industrie / Investitionsgüter6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Divers6,10%
Telekommunikationsdienstleister5,80%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Informationstechnologie25,30%
Finanzen21,20%
Konsumgüter zyklisch20,10%
Energie2,20%
Kasse1,50%

Assetverteilung (16. 02. 2020)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (16. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 455KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 321KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Mike Shiao
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.10.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
825,42 Mio. USD

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