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Basisdaten

WKN: 973101
ISIN: AT0000925888
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,93%
1 Jahr: -0,34%
3 Jahre: 8,10%
5 Jahre: 56,12%

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 1,26%
3 Jahre: 8,14%
5 Jahre: 51,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

94,35 €

-1,01 € / -1,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.261,28€
20151.406,99€
20161.282,97€
20171.533,41€
20181.544,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,97%
3 M-1,33%
6 M-3,06%
lfd. Jahr-2,93%
1 Jahr-0,34%
3 Jahre8,10%
5 Jahre56,12%
10 Jahre65,27%
Entwicklung p.a.
5,91%
Wertentwicklung seit Auflage
126,24%

Anlageziel ist eine langfristige Outperformance des europäischen Aktienmarktes durch den Einsatz von Value- und Sentimentfaktoren. Der Fonds investiert überwiegend direkt in Aktien, welche dem Aktienindex DJ Stoxx 600 angehören. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF4,31%
Grupo Aeroportuario Centro Norte2,72%
HOCHTIEF AG2,49%
Coca-Cola2,47%
Dassault Systemes2,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,60%14,01%12,81%15,32%
Sharpe Ratio0,110,140,690,27
Tracking Error4,29%5,05%4,48%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,141,100,98
Treynor Ratio0,981,778,044,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF4,31%
Grupo Aeroportuario Centro Norte2,72%
HOCHTIEF AG2,49%
Coca-Cola2,47%
Dassault Systemes2,44%
Sopra Steria2,40%
Orsted A/S2,38%
Wolters Kluwer2,38%
Atlas Copco2,36%
Amundi SA2,35%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Technologie9,31%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung9,26%
Grundstoffe6,19%
Gesundheit / Healthcare4,62%
Industrie / Investitionsgüter23,25%
Finanzdienstleistungen22,11%
Konsumgüter20,51%
Versorger2,41%
Öl / Gas2,34%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien98,89%
Geldmarkt/Kasse1,11%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 724KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 460KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 265KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 71KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mag. Matthias Zeinitzer
Institut für Quantitatives Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Spängler IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,03 Mio. EUR