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Basisdaten

WKN: 972975
ISIN: CH0000828076
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,35%
1 Jahr: 1,55%
3 Jahre: 10,49%
5 Jahre: 27,21%

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: -2,23%
3 Jahre: 5,15%
5 Jahre: 50,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2018)

495,46 CHF

1,36 CHF / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.083,30€
20151.150,41€
20161.073,18€
20171.232,97€
20181.253,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,49%
3 M3,88%
6 M-4,13%
lfd. Jahr-2,85%
1 Jahr-3,81%
3 Jahre-0,69%
5 Jahre35,36%
10 Jahre122,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
675,66%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, welche entweder ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen ausserdem in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA19,48%
Roche Holding AG Dividend Right Certificate14,02%
Novartis AG13,61%
UBS Group AG6,08%
Zurich Insurance Group AG4,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%10,89%10,73%12,81%
Sharpe Ratio-0,620,030,630,57
Tracking Error2,79%2,68%2,36%2,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,001,000,96
Treynor Ratio-4,590,346,747,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2018)

Nestle SA19,48%
Roche Holding AG Dividend Right Certificate14,02%
Novartis AG13,61%
UBS Group AG6,08%
Zurich Insurance Group AG4,54%

Länderverteilung (12. 07. 2018)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (12. 07. 2018)

Grundstoffe8,81%
Technologie4,21%
Gesundheit / Healthcare35,34%
Konsumgüter21,96%
Finanzen17,12%
Divers10,72%
Konsumgüter zyklisch1,66%
Kasse0,18%

Assetverteilung (12. 07. 2018)

Aktien99,82%
Geldmarkt/Kasse0,18%

Währungsverteilung (12. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 389KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1116KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 290KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 256KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,21%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Jürg Wildhaber
Herr Michael Schenk
Fondsgesellschaft:LB(Swiss) Investment AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
22.06.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,71 Mio. CHF