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Basisdaten

WKN: 971902
ISIN: IE0002994667
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,08%
1 Jahr: 14,34%
3 Jahre: 35,44%
5 Jahre: 69,21%

lfd. Jahr: 13,49%
1 Jahr: 15,28%
3 Jahre: 31,15%
5 Jahre: 62,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

162,39 €

0,37 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.214,64€
20141.297,23€
20151.472,22€
20161.510,67€
20171.725,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,10%
3 M7,26%
6 M6,85%
lfd. Jahr13,08%
1 Jahr14,34%
3 Jahre35,44%
5 Jahre69,21%
10 Jahre33,09%
Entwicklung p.a.
4,92%
Wertentwicklung seit Auflage
251,69%

Die Philosophie der Fondsverwalter besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch Investments in börsennotierte Gesellschaften im pazifischen Raum zu erreichen. Der Fonds ist fundamentalorientiert und vermeidet Anlagen in überbewerteten Branchen oder Ländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor4,70%
Tencent Holdings Ltd.3,80%
Mitsubishi3,20%
Orix3,00%
Sumitomo Corp.2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,34%15,68%13,45%15,94%
Sharpe Ratio2,070,690,830,08
Tracking Error4,37%5,15%4,91%6,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,111,080,99
Treynor Ratio15,559,7810,311,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Toyota Motor4,70%
Tencent Holdings Ltd.3,80%
Mitsubishi3,20%
Orix3,00%
Sumitomo Corp.2,70%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,60%
Toray Industries2,60%
CSL2,50%
East Japan Railway2,50%
Toyota Industries Corp.2,50%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Japan60,01%
China4,31%
Singapur2,60%
Hongkong16,74%
Australien16,06%
Asien0,28%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Immobilien7,15%
Telekommunikationsdienstleister5,29%
Grundstoffe4,99%
Industrie / Investitionsgüter24,56%
Finanzen22,45%
Konsumgüter zyklisch21,23%
Gesundheit / Healthcare2,55%
Informationstechnologie10,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,09%
Divers0,29%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2764KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3039KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Michael Lai
Herr Ben Williams
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,90 Mio. EUR

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