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Basisdaten

WKN: 964903
ISIN: LI0008328218
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,02%
1 Jahr: 4,01%
3 Jahre: 20,41%
5 Jahre: 54,82%

lfd. Jahr: 2,20%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 52,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2018)

667,20 CHF

2,11 CHF / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.274,64€
20151.347,34€
20161.327,68€
20171.576,07€
20181.639,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,23%
3 M3,04%
6 M-0,14%
lfd. Jahr-2,74%
1 Jahr-4,48%
3 Jahre5,10%
5 Jahre61,40%
10 Jahre159,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
784,10%

Ziel des Fonds ist, für langfristig orientierte Anleger nachhaltig Vermögen nach dem Value-Stil zu bilden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von mittleren und großen Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika und konzentriert sich auf relativ wenige unterbewertete Anlagen. Der Fonds investiert primär in Aktien. Daneben sind Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen zugelassen. Der Fonds kann zudem gedeckte Leerverkäufe im Rahmen von Long/Short-Arbitragestrategien in fundamental eng korrelierten Positionen vornehmen (höchstens 15%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Credit Suisse Group6,00%
Kelly Services A6,00%
EFG International5,00%
Fossil5,00%
IWG PLC5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,68%18,50%16,83%22,18%
Sharpe Ratio-0,240,000,620,42
Tracking Error9,62%12,98%11,84%14,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,971,181,201,44
Treynor Ratio-1,880,058,736,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2018)

Credit Suisse Group6,00%
Kelly Services A6,00%
EFG International5,00%
Fossil5,00%
IWG PLC5,00%
Randstad Holding5,00%
Unipol Gruppo Finanziario SpA5,00%
Vivendi5,00%
Aercap Holdings NV4,00%
Millennium & Copth. Hotel4,00%

Länderverteilung (21. 05. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2018)

Konsumgüter zyklisch41,00%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Informationstechnologie4,00%
Industrie / Investitionsgüter32,00%
Finanzen19,00%

Assetverteilung (21. 05. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 300KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 496KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,30%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Classic Fund Management AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
16.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
844,30 Mio. CHF