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Basisdaten

WKN: 964903
ISIN: LI0008328218
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,83%
1 Jahr: 11,22%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 114,18%

lfd. Jahr: 6,21%
1 Jahr: 19,19%
3 Jahre: 32,10%
5 Jahre: 76,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

602,60 CHF

0,57 CHF / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.536,25€
20141.917,37€
20151.997,50€
20161.936,56€
20172.153,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,30%
3 M4,27%
6 M1,62%
lfd. Jahr3,75%
1 Jahr12,54%
3 Jahre24,18%
5 Jahre137,12%
10 Jahre63,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
776,51%

Ziel des Fonds ist, für langfristig orientierte Anleger nachhaltig Vermögen nach dem Value-Stil zu bilden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von mittleren und großen Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika und konzentriert sich auf relativ wenige unterbewertete Anlagen. Der Fonds investiert primär in Aktien. Daneben sind Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen zugelassen. Der Fonds kann zudem gedeckte Leerverkäufe im Rahmen von Long/Short-Arbitragestrategien in fundamental eng korrelierten Positionen vornehmen (höchstens 15%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Neopost7,00%
Leoni6,00%
Credit Suisse Group5,00%
Kelly Services A5,00%
Randstad Holding5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,69%17,71%16,04%23,02%
Sharpe Ratio0,530,451,120,17
Tracking Error17,54%12,87%11,69%14,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,401,051,121,36
Treynor Ratio4,797,5616,132,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Neopost7,00%
Leoni6,00%
Credit Suisse Group5,00%
Kelly Services A5,00%
Randstad Holding5,00%
Vivendi5,00%
Aercap Holdings NV4,00%
Aggreko Plc4,00%
Norwegian Cruise Line4,00%
Unipol Gruppo Finanziario SpA4,00%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Welt95,00%
Kasse5,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Kasse5,00%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Konsumgüter zyklisch36,00%
Energie3,00%
Industrie / Investitionsgüter22,00%
Finanzen16,00%
Informationstechnologie14,00%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 834KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 421KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,30%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Classic Fund Management AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
16.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
591,90 Mio. CHF

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