Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 964830
ISIN: LI0008127503
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: 2,96%
5 Jahre: 17,25%

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 1,14%
5 Jahre: 12,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2018)

163,71 €

-0,21 € / -0,13%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.077,33€
20151.138,33€
20161.121,29€
20171.176,92€
20181.174,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M0,64%
6 M-0,67%
lfd. Jahr-0,57%
1 Jahr-0,35%
3 Jahre2,96%
5 Jahre17,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes, internationales Wertschriftenportfolio, mit dem Ziel, eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Als Fund-of-Fund konzipert, müssen mindestens 2/3 der Anlagen in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen- und Aktienfonds. Als Beimischung und aus Diversifikationsüberlegungen sind zusätzlich auch Anlagen in alternative Produkte möglich. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 15% und 30% des Vermögens. Mindestens 50% des Gesamtvermögens sind in Euro angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple0,20%
Bayer AG0,20%
GS Holdings0,20%
HSBC Holdings PLC0,20%
Microsoft Corp.0,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,17%3,86%3,74%k.A.
Sharpe Ratio0,250,210,77k.A.
Tracking Error0,65%0,70%0,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,071,031,14
Treynor Ratio0,540,742,793,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2018)

Apple0,20%
Bayer AG0,20%
GS Holdings0,20%
HSBC Holdings PLC0,20%
Microsoft Corp.0,20%
Novartis AG0,20%
Royal Dutch Shell A0,20%
Sanofi0,20%
SIEMENS AG NAMENSAKTIEN0,20%
Unilever N V0,20%

Länderverteilung (25. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 06. 2018)

Rentenfonds59,00%
Aktienfonds23,00%
Wandelanleihen8,00%
Geldmarkt/Kasse7,00%
Investmentfonds3,00%

Währungsverteilung (25. 06. 2018)

Euro77,00%
Divers4,00%
Britisches Pfund Sterling3,00%
Japanischer Yen2,00%
US-Dollar13,00%
Schweizer Franken1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 612KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2669KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 857KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Manfred Jakob
Herr Rene Hensel
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,70 Mio. EUR