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Basisdaten

WKN: 930986
ISIN: LU0096353940
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: 0,07%
3 Jahre: 2,95%
5 Jahre: 10,26%

lfd. Jahr: 0,07%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 2,70%
5 Jahre: 14,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

28,27 €

0,07 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.067,86€
20151.072,55€
20161.094,81€
20171.103,80€
20181.103,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M-0,14%
6 M0,11%
lfd. Jahr-0,21%
1 Jahr0,07%
3 Jahre2,95%
5 Jahre10,26%
10 Jahre45,12%
Entwicklung p.a.
3,31%
Wertentwicklung seit Auflage
88,47%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in europäische Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Unternehmen und Regierungen in Europa oder von Unternehmen mit wesentlichen Geschäftsbereichen in Europa emittiert wurden. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in diese Vermögenswerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.75% Gov of Spain 30/04/20193,00%
5.50% Gov Of Italy 01/11/20223,00%
4.45% Bacardi Ltd 15/05/20252,00%
5.25% Gov Of Italy 01/11/20291,70%
3.88% Gov Of Hungary 24/02/20201,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,18%1,49%1,70%2,49%
Sharpe Ratio0,140,881,281,34
Tracking Error1,69%1,54%1,54%2,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,270,470,550,52
Treynor Ratio-0,592,763,956,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

2.75% Gov of Spain 30/04/20193,00%
5.50% Gov Of Italy 01/11/20223,00%
4.45% Bacardi Ltd 15/05/20252,00%
5.25% Gov Of Italy 01/11/20291,70%
3.88% Gov Of Hungary 24/02/20201,60%
5.74% Tesco Property Finance 3 Plc 13/04/20401,20%
1.25% Selp Finance Sarl 25/10/20231,10%
0.00% Bevco Lux Sarl 09/02/2023.1,00%
1.75% Akelius Residential Property Ab 07/02/20251,00%
5.38% Gkn Holdings Plc 19/09/20221,00%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Europa93,00%
Kasse7,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Banken7,10%
Immobilien7,10%
Kasse7,00%
Konsumgüter7,00%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Industrie / Investitionsgüter4,60%
Finanzdienstleistungen4,50%
Energie4,00%
Grundstoffe3,80%
Medien / Photographie3,30%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Renten93,00%
Geldmarkt/Kasse7,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Euro86,50%
Divers13,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1075KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1917KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3840KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa
Fondsmanager: Herr Ryan Staszewski
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.04.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,70 Mio. EUR