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Basisdaten

WKN: 921620
ISIN: LU0100001907
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: 7,26%
3 Jahre: -2,31%
5 Jahre: -1,51%

lfd. Jahr: 1,14%
1 Jahr: 4,14%
3 Jahre: 9,16%
5 Jahre: 17,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 03. 2017)

107,37 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013975,98€
20141.004,12€
20151.071,36€
2016914,53€
2017980,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M3,30%
6 M5,94%
lfd. Jahr3,30%
1 Jahr7,26%
3 Jahre-2,31%
5 Jahre-1,51%
10 Jahre-7,18%
Entwicklung p.a.
0,84%
Wertentwicklung seit Auflage
15,99%

Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäßig in internationale Rentenfonds, kann aber als Beimischung auch in ausgewählte Mischfonds anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sydinvest Emerging Market Bonds B EUR Acc h17,00%
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M13,73%
M&G Optimal Income Fund C-A12,00%
Jupiter Global Convertibles I EUR Acc11,36%
Henderson Gartmore Continental European Fund B5,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,85%10,13%8,62%8,00%
Sharpe Ratio1,14-0,16-0,05-0,25
Tracking Error6,48%6,78%5,74%5,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,422,222,111,86
Treynor Ratio3,71-0,71-0,19-1,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2017)

Sydinvest Emerging Market Bonds B EUR Acc h17,00%
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M13,73%
M&G Optimal Income Fund C-A12,00%
Jupiter Global Convertibles I EUR Acc11,36%
Henderson Gartmore Continental European Fund B5,13%
Lupus alpha Smaller German Champions A4,87%
MainFirst Germany Fund A4,64%
DWS Top Dividende FC3,77%
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR2,63%

Länderverteilung (31. 03. 2017)

Welt67,00%
Kasse2,00%
Deutschland17,00%
Europa14,00%

Branchenverteilung (31. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 03. 2017)

Aktienfonds43,00%
Rentenfonds43,00%
Wandelanleihen11,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%
gemischt1,00%

Währungsverteilung (31. 03. 2017)

Divers98,00%
Kasse2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 84KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 55KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Fonds Direkt AG für Investmentberatung
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.08.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.