Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 921172
ISIN: LU0096446447
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,26%
1 Jahr: -1,49%
3 Jahre: 0,31%
5 Jahre: 4,73%

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 0,92%
5 Jahre: 5,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

468,56 €

-0,04 € / -0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013941,84€
20141.041,18€
20151.117,86€
20161.063,06€
20171.049,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,81%
3 M-1,34%
6 M-3,95%
lfd. Jahr-3,26%
1 Jahr-1,49%
3 Jahre0,31%
5 Jahre4,73%
10 Jahre26,24%
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
101,84%

Der Fonds legt vorzugsweise in Anleihen an, die auf Währungen von Ländern lauten, die als Beitrittskandidaten für die europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) betrachtet werden können. Außerdem wird in Euroanleihen angelegt, die von Bewerberländern für die EWWU begeben werden. Dieser Fonds nutzt die Konvergenz dieser Länder, sodass eine höhere Rendite als bei Anleihen aus der EWWU erzielt werden kann. Durch die breite geografische Streuung ist die Volatilität begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.25% UKT 07/09/203924,24%
5.7% CZGB 25/05/247,39%
3.75% NGB 25/05/20215,86%
1.5% UKT 22/07/20265,80%
2.25% UKT 07/09/20235,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,29%6,17%5,95%5,58%
Sharpe Ratio-0,100,100,220,29
Tracking Error4,45%5,32%5,18%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,220,720,670,56
Treynor Ratio-1,460,881,942,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

4.25% UKT 07/09/203924,24%
5.7% CZGB 25/05/247,39%
3.75% NGB 25/05/20215,86%
1.5% UKT 22/07/20265,80%
2.25% UKT 07/09/20235,62%
1.5% DGB 15/11/20235,42%
3.375% EIB 15/10/20274,90%
3.125% EIB 30/06/20364,34%
3.75% UKT 07/09/20194,17%
4% POLGB 25/10/20234,10%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Schwedische Krone9,98%
Tschechische Krone9,89%
Polnischer Zloty9,82%
Schweizer Franken9,74%
Britisches Pfund Sterling39,86%
Norwegische Krone10,37%
Dänische Krone10,23%
Euro0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 628KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2970KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2768KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Frank Janssen
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,80 Mio. EUR

Auch interessant: