Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 813957
ISIN: LU0156331158
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,41%
1 Jahr: 9,63%
3 Jahre: 17,96%
5 Jahre: 50,01%

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: 10,18%
5 Jahre: 46,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

32,53 £

-0,11 £ / -0,33%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.261,36€
20141.266,43€
20151.286,64€
20161.372,42€
20171.492,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,62%
3 M1,75%
6 M-4,75%
lfd. Jahr0,82%
1 Jahr5,86%
3 Jahre5,08%
5 Jahre34,99%
10 Jahre15,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds erstrebt langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio aus Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in Großbritannien eingetragen und/oder an Hauptbörsen oder anderen geregelten Märkten amtlich notiert sind. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich der Marktkapitalisierung, und der Fonds ist bemüht, in Unternehmen mit unterschiedlichen Marktkapitalisierungen, die für den Gesamtmarkt repräsentativ sind, anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GlaxoSmithkline PLC5,50%
HSBC Holdings PLC5,48%
BP Plc5,04%
ROYAL DUTCH SHELL PLC (CL B)4,69%
British American Tobacco4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,95%14,30%12,33%15,51%
Sharpe Ratio1,170,190,520,02
Tracking Error2,16%2,86%3,02%3,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,051,051,02
Treynor Ratio10,192,636,120,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

GlaxoSmithkline PLC5,50%
HSBC Holdings PLC5,48%
BP Plc5,04%
ROYAL DUTCH SHELL PLC (CL B)4,69%
British American Tobacco4,60%
Prudential Corp.3,91%
Compass Group Plc3,71%
Barclays3,66%
Rio Tinto Plc3,38%
Vodafone Group3,30%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Öl / Gas9,73%
Gesundheit / Healthcare7,82%
Grundstoffe6,24%
Telekommunikationsdienstleister5,21%
Technologie4,89%
Versorger3,06%
Finanzen20,53%
Kasse2,11%
Industrie / Investitionsgüter14,86%
Konsumgüter13,58%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien97,89%
Geldmarkt/Kasse2,11%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Tobyn Dickinson
Herr Oliver Gottlieb
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
28.02.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,84 Mio. GBP

Auch interessant: