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Basisdaten

WKN: 812945
ISIN: LU0170475155
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,74%
1 Jahr: -3,08%
3 Jahre: -3,82%
5 Jahre: 0,95%

lfd. Jahr: -1,55%
1 Jahr: -2,05%
3 Jahre: 0,40%
5 Jahre: 8,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 12. 2018)

13,86 €

0,22 € / 1,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.020,42€
20151.045,82€
20161.045,82€
20171.040,74€
20181.003,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M1,84%
6 M-2,12%
lfd. Jahr-2,74%
1 Jahr-3,08%
3 Jahre-3,82%
5 Jahre0,95%
10 Jahre29,29%
Entwicklung p.a.
2,16%
Wertentwicklung seit Auflage
38,60%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Hierzu investiert der Fonds global vorwiegend in ein Portfolio von auf Euro oder andere Währungen lautenden fest- und variabel-verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten. Der Fonds kann auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden. Bis zu 10% können in notleidenden Wertpapieren angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,47%3,10%3,03%4,14%
Sharpe Ratio-0,62-0,380,140,67
Tracking Error4,50%3,33%3,42%3,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,230,230,63
Treynor Ratio-9,10-5,141,814,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2018)

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Länderverteilung (13. 12. 2018)

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Branchenverteilung (13. 12. 2018)

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Assetverteilung (13. 12. 2018)

Renten85,91%
Geldmarkt/Kasse14,09%

Währungsverteilung (13. 12. 2018)

Euro98,34%
Argentinischer Peso3,49%
Ghanaischer Cedi1,44%
Mexikanischer Peso1,04%
Indische Rupie0,35%
Kolumbianischer Peso0,31%
Indonesische Rupiah-0,06%
Südkoreanischer Won-0,16%
Brasilianischer Real-0,51%
Divers-4,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1251KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2477KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Frau Sonal Desai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
305,00 Mio. EUR