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Basisdaten

WKN: 767362
ISIN: LU0133089424
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: 2,52%
3 Jahre: 9,03%
5 Jahre: 24,18%

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 2,41%
3 Jahre: 7,87%
5 Jahre: 20,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 03. 2017)

15,46 €

0,13 € / 0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.096,39€
20141.138,96€
20151.224,96€
20161.212,10€
20171.242,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 Mk.A.
6 M-1,21%
lfd. Jahr-0,26%
1 Jahr2,52%
3 Jahre9,03%
5 Jahre24,18%
10 Jahre47,80%
Entwicklung p.a.
3,58%
Wertentwicklung seit Auflage
54,60%

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die in Euro denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.875% Anheuser-Busch InBev NV 17 Mar 22k.A.
1,125% Eutelsat SA 23 Jun 21k.A.
1,125% Teva Pharm FNC NL II 15 Oct 24k.A.
1,500% Anheuser-Busch Inbev NV 17 Mar 25k.A.
1.750% Iberdrola Intl BV 17 Sep 23k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,26%3,21%3,40%5,69%
Sharpe Ratio1,591,031,390,53
Tracking Error0,53%0,67%0,81%1,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,171,201,33
Treynor Ratio4,622,853,922,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2017)

0.875% Anheuser-Busch InBev NV 17 Mar 22k.A.
1,125% Eutelsat SA 23 Jun 21k.A.
1,125% Teva Pharm FNC NL II 15 Oct 24k.A.
1,500% Anheuser-Busch Inbev NV 17 Mar 25k.A.
1.750% Iberdrola Intl BV 17 Sep 23k.A.
2,250% Societe Fonciere Lyonnais 16 Nov 22k.A.
2,728 Inmobiliaria Colonial SA 05 Jun 23k.A.
2,875% TDF Infrastructure SAS 19 Oct 22k.A.
2.5% Ferrovial Emisiones SA 15 Jul 24k.A.
4.125% Cooperative Rabobank 14 Jul 25k.A.

Länderverteilung (21. 03. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 03. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,80%
Konsumgüter zyklisch9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Versicherungen4,90%
Industrie / Investitionsgüter4,20%
Banken35,50%
Versorger3,40%
Öl / Gas3,30%
Transport2,90%
Energie2,40%

Assetverteilung (21. 03. 2017)

Renten91,40%
REITs8,60%

Währungsverteilung (21. 03. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr David Stanley
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,00 Mio. EUR

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