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Basisdaten

WKN: 767362
ISIN: LU0133089424
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,82%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: 6,78%
5 Jahre: 16,31%

lfd. Jahr: -1,13%
1 Jahr: -0,26%
3 Jahre: 5,38%
5 Jahre: 13,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

15,76 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.068,76€
20151.079,74€
20161.119,19€
20171.149,87€
20181.151,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M-0,06%
6 M-1,01%
lfd. Jahr-0,82%
1 Jahrk.A.
3 Jahre6,78%
5 Jahre16,31%
10 Jahre56,19%
Entwicklung p.a.
3,40%
Wertentwicklung seit Auflage
57,60%

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die in Euro denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,625% UniCredit SpA Vanking 12 Apr 271,30%
1,500% Aroundtown SA REITs 15 Jul 241,20%
0,500% Toyota Finance Australia Automotive 06 Apr 231,10%
0,875% Anheuser Busch InBev NV Beverages 17 Mar 221,00%
0,875% Banco de Sabadell SA Banking 05 Mar 231,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,76%3,15%3,03%5,63%
Sharpe Ratio0,100,530,900,69
Tracking Error0,46%0,62%0,64%1,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,131,161,33
Treynor Ratio0,151,462,362,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

4,625% UniCredit SpA Vanking 12 Apr 271,30%
1,500% Aroundtown SA REITs 15 Jul 241,20%
0,500% Toyota Finance Australia Automotive 06 Apr 231,10%
0,875% Anheuser Busch InBev NV Beverages 17 Mar 221,00%
0,875% Banco de Sabadell SA Banking 05 Mar 231,00%
1,375% Credit Agricole London Banking 13 Mar 251,00%
1,500% Ado Properties SA REITs 26 Jul 241,00%
1,750% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. Chemicals 14 Jun 221,00%
3,250% XLIT Ltd Insurance 29 Jun 471,00%
2,125% CPI Property Group SA REITs 04 Oct 240,90%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Versicherungen5,60%
Elektronik / Elektrik4,80%
Banken39,30%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Technologie2,30%
Kasse2,10%
Energie2,00%
Divers14,00%

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Renten97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Kasse2,10%
Euro100,00%
Divers-2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 612KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2727KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr David Stanley
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,50 Mio. EUR