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Basisdaten

WKN: 732178
ISIN: GB0001444701
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,18%
1 Jahr: 17,63%
3 Jahre: 44,47%
5 Jahre: 88,85%

lfd. Jahr: 22,57%
1 Jahr: 13,35%
3 Jahre: 27,53%
5 Jahre: 46,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2019)

2,57 £

0,29 £ / 11,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.063,59€
20161.291,21€
20171.560,47€
20181.589,47€
20191.883,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,51%
3 M7,07%
6 M9,15%
lfd. Jahr32,28%
1 Jahr21,79%
3 Jahre45,98%
5 Jahre76,92%
10 Jahre212,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteilen von Unternehmen weltweit an. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC4,50%
Microsoft Corp3,70%
AMAZON COM INC3,00%
Mastercard INC Class A3,00%
VISA INC3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,27%12,82%14,68%13,02%
Sharpe Ratio1,221,030,800,93
Tracking Error5,84%4,34%4,57%3,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,201,211,19
Treynor Ratio17,8711,049,6510,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2019)

ALPHABET INC4,50%
Microsoft Corp3,70%
AMAZON COM INC3,00%
Mastercard INC Class A3,00%
VISA INC3,00%
JPMorgan Chase & Co2,40%
Unilever PLC2,30%
Facebook Inc Class A2,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,10%
Equinix2,10%

Länderverteilung (18. 11. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 11. 2019)

Informationstechnologie19,90%
Gesundheit / Healthcare14,60%
Telekommunikationsdienstleister12,90%
Finanzen12,80%
Konsumgüter zyklisch11,50%
Industrie / Investitionsgüter10,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Energie4,10%
Grundstoffe2,60%
Divers2,30%

Assetverteilung (18. 11. 2019)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (18. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2564KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2162KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr William Davies
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
22.08.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.116,70 Mio. GBP

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