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Basisdaten

WKN: 722716
ISIN: FR0007068101
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,06%
1 Jahr: 17,38%
3 Jahre: 33,05%
5 Jahre: 110,75%

lfd. Jahr: 11,97%
1 Jahr: 19,56%
3 Jahre: 21,22%
5 Jahre: 80,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

486,06 €

0,54 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.378,99€
20141.558,02€
20151.887,71€
20161.777,09€
20172.066,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M1,60%
6 M3,41%
lfd. Jahr11,06%
1 Jahr17,38%
3 Jahre33,05%
5 Jahre110,75%
10 Jahre56,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des Index STOXX 600 Insurance (R) nach oben wie nach unten. Der Fonds verfolgt dabei das Ziel, die Nachbildungsabweichung zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der Entwicklung des Index auf einem Niveau unter 1% (oder 5% der Schwankungsbreite des Index) zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz16,39%
Prudential PLC10,64%
AXA10,35%
Zurich Financial Services7,81%
Münchener Rückversicherung5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,05%17,22%15,01%24,10%
Sharpe Ratio2,930,641,060,12
Tracking Error5,35%8,03%7,40%10,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,840,820,94
Treynor Ratio33,3013,0519,453,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Allianz16,39%
Prudential PLC10,64%
AXA10,35%
Zurich Financial Services7,81%
Münchener Rückversicherung5,60%
Swiss Re AG5,29%
Aviva Plc4,88%
Sampo OYJ -A-4,53%
Generali Assic4,15%
Legal & General Group3,56%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Italien5,04%
Finnland4,53%
Niederlande4,04%
Großbritannien30,15%
Europa3,71%
Deutschland23,27%
Schweiz17,05%
Frankreich12,21%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 924KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 297KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1373KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 152KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: Frau Emilie Potevin
Fondsgesellschaft:THEAM
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,85 Mio. EUR

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