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Basisdaten

WKN: 694307
ISIN: LU0139115926
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: 8,86%
3 Jahre: 17,82%
5 Jahre: 37,01%

lfd. Jahr: 5,15%
1 Jahr: 7,14%
3 Jahre: 14,14%
5 Jahre: 32,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

43,04 €

0,14 € / 0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.105,13€
20141.162,53€
20151.174,75€
20161.257,90€
20171.366,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M1,10%
6 M2,70%
lfd. Jahr6,27%
1 Jahr8,86%
3 Jahre17,82%
5 Jahre37,01%
10 Jahre71,60%
Entwicklung p.a.
4,97%
Wertentwicklung seit Auflage
117,39%

Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit erhöhtem / hohem Schuldnerrisiko. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S0,90%
Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/220,83%
Telefónica Europe B.V.FLR Bonds 14/Und.0,79%
Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2014(14/21)Reg.S0,77%
Dutch Lion B.V. Notes 14/20 Reg.S0,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,59%5,11%4,53%12,07%
Sharpe Ratio3,361,191,500,38
Tracking Error0,50%1,18%1,00%2,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,171,101,18
Treynor Ratio7,795,206,193,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S0,90%
Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/220,83%
Telefónica Europe B.V.FLR Bonds 14/Und.0,79%
Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2014(14/21)Reg.S0,77%
Dutch Lion B.V. Notes 14/20 Reg.S0,73%
Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/750,73%
2,875% Quintiles IMS Inc. Notes 15.09.20250,67%
ENEL S.p.A. FLR Bonds 14/750,62%
4,75% SoftBank Group Corp. Notes 19.09.20240,61%
ENEL S.p.A. FLR Bonds 13/740,59%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Großbritannien8,55%
USA8,23%
Italien7,24%
Deutschland7,14%
Spanien2,79%
Japan2,57%
Irland2,42%
Frankreich16,34%
Niederlande15,57%
Luxemburg13,82%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers99,86%
Kasse0,14%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten99,86%
Geldmarkt/Kasse0,14%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro86,12%
US-Dollar12,12%
Schweizer Franken1,00%
Britisches Pfund Sterling0,30%
Schwedische Krone0,28%
Kasse0,14%
Divers0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 524KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 968KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 805KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
418,35 Mio. EUR

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