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Basisdaten

WKN: 694307
ISIN: LU0139115926
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,92%
1 Jahr: -1,35%
3 Jahre: 15,56%
5 Jahre: 24,51%

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: 0,00%
3 Jahre: 12,46%
5 Jahre: 22,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

40,82 €

0,10 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.088,28€
20151.080,62€
20161.165,85€
20171.263,93€
20181.245,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,69%
6 M-0,99%
lfd. Jahr-1,92%
1 Jahr-1,35%
3 Jahre15,56%
5 Jahre24,51%
10 Jahre90,98%
Entwicklung p.a.
4,59%
Wertentwicklung seit Auflage
113,27%

Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit erhöhtem / hohem Schuldnerrisiko. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S1,43%
SoftBank Group Corp. Notes 18/281,23%
Dutch Lion B.V. Notes 14/20 Reg.S0,83%
2,625% Wind Tre S.p.A. Notes 20.01.20230,82%
Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/750,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,73%5,20%4,53%11,62%
Sharpe Ratio-0,250,941,060,51
Tracking Error1,43%1,37%1,16%2,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,261,211,17
Treynor Ratio-0,653,883,975,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S1,43%
SoftBank Group Corp. Notes 18/281,23%
Dutch Lion B.V. Notes 14/20 Reg.S0,83%
2,625% Wind Tre S.p.A. Notes 20.01.20230,82%
Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/750,74%
Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/210,61%
2,75% Wind Tre S.p.A. FLR Nts 22.01.20240,58%
5,125% CBR Fashion Finance B.V. Notes 01.10.20220,56%
Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/220,55%
Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/240,54%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Italien9,10%
Deutschland7,80%
USA7,54%
Großbritannien7,07%
Cayman Islands2,57%
Spanien2,30%
Irland2,26%
Niederlande16,64%
Frankreich15,68%
Luxemburg13,95%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers101,67%
Kasse-1,67%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten101,67%
Geldmarkt/Kasse-1,67%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Euro84,81%
US-Dollar14,99%
Britisches Pfund Sterling1,46%
Divers0,31%
Schweizer Franken0,11%
Kasse-1,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 524KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1034KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 799KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
405,81 Mio. EUR