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Basisdaten

WKN: 694225
ISIN: LU0131719634
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,98%
1 Jahr: -4,33%
3 Jahre: 10,40%
5 Jahre: -2,05%

lfd. Jahr: -7,89%
1 Jahr: 0,22%
3 Jahre: 11,39%
5 Jahre: 6,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

294,30 €

-0,37 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.023,61€
2015851,63€
2016790,29€
2017982,08€
2018943,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,62%
3 M-12,62%
6 M-9,37%
lfd. Jahr-9,98%
1 Jahr-4,33%
3 Jahre10,40%
5 Jahre-2,05%
10 Jahre-30,20%
Entwicklung p.a.
6,09%
Wertentwicklung seit Auflage
172,78%

Das Fondsmanagement investiert an den osteuropäischen Aktienmärkten. Pro Land besteht eine Höchstgrenze von 50%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TCS7,70%
Lukoil PJSC7,00%
Rosneft Oil Co6,50%
Sberbank of Russia OJSC5,80%
Tupras Turkiye Petrol Rafin. AS5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,14%16,33%17,88%27,27%
Sharpe Ratio-0,150,11-0,11-0,16
Tracking Error5,73%4,62%4,26%6,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,101,091,14
Treynor Ratio-1,801,65-1,82-3,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

TCS7,70%
Lukoil PJSC7,00%
Rosneft Oil Co6,50%
Sberbank of Russia OJSC5,80%
Tupras Turkiye Petrol Rafin. AS5,10%
Alior Bank SA4,40%
Tatneft4,30%
OTP Bank Plc4,10%
Lenta3,70%
Banca Transilvania3,40%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Türkei9,90%
Rumänien6,30%
Russland56,30%
Griechenland5,20%
Ungarn4,10%
Polen17,30%
Ukraine0,60%
Kasachstan0,20%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,30%
Immobilien6,00%
Konsumgüter zyklisch6,00%
Finanzen42,40%
Grundstoffe4,40%
Energie29,30%
Informationstechnologie2,40%
Versorger1,30%
Industrie / Investitionsgüter0,80%
Kasse0,10%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,30%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Klaus Bockstaller
Herr Hugo Bain
Herr Christopher Bannon
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,00 Mio. EUR