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Basisdaten

WKN: 692807
ISIN: LU0151774972
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,20%
1 Jahr: 1,18%
3 Jahre: 4,70%
5 Jahre: 6,61%

lfd. Jahr: -5,25%
1 Jahr: -3,75%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 21,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

137,04 $

-0,04 $ / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.010,45€
20141.018,16€
20151.020,83€
20161.053,78€
20171.066,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M-0,65%
6 M-5,75%
lfd. Jahr-9,37%
1 Jahr-8,01%
3 Jahre10,61%
5 Jahre15,43%
10 Jahre52,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,80%

Der Fonds strebt die Bereitstellung eines festverzinslichen Portfolios mit niedrigerem Zinsrisiko als bei mittel- oder langfristigen Anleihen an. Ein weiteres Ziel besteht darin, durch das Ergreifen günstiger Gelegenheiten im Bereich der Kreditrisikoprämien zusätzliches Renditepotenzial zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Dabei konzentriert sich der Fonds auf eine aktive Sektor- und Wertpapierauswahl im kurzfristigen Kreditbereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Morgan Stanley3,77%
Bank Of America Corp3,17%
Goldman Sachs Group Inc/The2,93%
UBS Irl Select Money Market Fund - USD2,55%
At&T Inc2,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,87%8,51%7,63%10,25%
Sharpe Ratio-0,770,510,480,35
Tracking Error2,89%2,69%2,79%4,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,020,991,11
Treynor Ratio-4,104,303,703,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Morgan Stanley3,77%
Bank Of America Corp3,17%
Goldman Sachs Group Inc/The2,93%
UBS Irl Select Money Market Fund - USD2,55%
At&T Inc2,37%
Citigroup Inc.2,30%
Allergan Funding SCS2,08%
JPMorgan Chase & Co2,08%
Daimler Finance North America LLC1,72%
Shell International Finance BV1,69%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Welt97,40%
Kasse2,60%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Divers9,10%
Industrie / Investitionsgüter45,50%
Finanzen41,20%
Kasse2,60%
Versorger1,60%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

US-Dollar99,10%
Kasse2,60%
Divers-1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1048KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 969KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 786KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management
Frau Anna-Huong Findling
Herr Marko Pavic
Frau Géraldine S. Haldi
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
926,63 Mio. USD

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