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Basisdaten

WKN: 676969
ISIN: FR0000941312
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,01%
1 Jahr: -4,14%
3 Jahre: -5,36%
5 Jahre: 1,28%

lfd. Jahr: -2,10%
1 Jahr: -2,70%
3 Jahre: 0,58%
5 Jahre: 11,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2018)

1.619,14 €

0,40 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.068,11€
20151.078,68€
20161.027,63€
20171.054,06€
20181.004,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M-1,62%
6 M-1,90%
lfd. Jahr-3,01%
1 Jahr-4,14%
3 Jahre-5,36%
5 Jahre1,28%
10 Jahre43,16%
Entwicklung p.a.
2,53%
Wertentwicklung seit Auflage
61,91%

Der Fonds ist bestrebt, den Anleger vom speziellen Risiko-/Ertragsverhältnis von europäischen Wandelanleihen profitieren zu lassen. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 des Gesamtvermögens in Wandelanleihen und/oder Umtauschanleihen und/oder in Aktien rückzahlbare Schuldverschreibungen und/oder Optionsanleihen und/oder auf Aktien indexierte Anleihen oder ähnliche Titel, bei deren Basiswert es sich um Unternehmen handelt, die in Europa ihren Sitz haben oder eine ihrer Hauptgeschäftstätigkeiten in Europa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICA MOVIL 28.05.20204,70%
1,1% TELECOM ITALIA SPA 26.03.20224,30%
1,7% SIEMENS FIN NV 16.08.20193,60%
0,1% DEUTSCHE POST AG 30.06.20253,20%
0,5% TOTAL. 02.12.20223,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%6,28%6,88%9,85%
Sharpe Ratio-0,69-0,300,210,29
Tracking Error1,19%1,48%2,15%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,111,161,12
Treynor Ratio-3,01-1,681,232,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2018)

AMERICA MOVIL 28.05.20204,70%
1,1% TELECOM ITALIA SPA 26.03.20224,30%
1,7% SIEMENS FIN NV 16.08.20193,60%
0,1% DEUTSCHE POST AG 30.06.20253,20%
0,5% TOTAL. 02.12.20223,20%
1,9% BALFOUR BEATTY 03.12.20182,70%
DEUTSCHE WOHNEN 26.07.20242,60%
UBISOFT ENTERTAIN. 27.09.20212,60%
0,4% QIAGEN 19.03.20192,40%
0,9% BASF 09.03.20232,10%

Länderverteilung (23. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2018)

Wandelanleihen96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (23. 09. 2018)

Divers96,30%
Kasse3,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1348KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3550KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1721KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Union Bancaire Gestion Institutionnelle
Fondsgesellschaft:Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,79 Mio. EUR