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Basisdaten

WKN: 658865
ISIN: AT0000721501
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,57%
1 Jahr: 5,98%
3 Jahre: 1,17%
5 Jahre: 88,10%

lfd. Jahr: 9,05%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: 4,57%
5 Jahre: 92,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

16,94 €

0,83 € / 4,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.243,16€
20151.831,35€
20161.545,97€
20171.752,22€
20181.854,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,74%
3 M11,30%
6 M9,57%
lfd. Jahr9,57%
1 Jahr5,98%
3 Jahre1,17%
5 Jahre88,10%
10 Jahre187,82%
Entwicklung p.a.
3,30%
Wertentwicklung seit Auflage
76,43%

Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt Pharma/Gesundheit, die in Österreich zum Vertrieb zugelassen sind und die einen steuerlichen Vertreter im Inland haben. Die Fondsauswahl erfolgt nach dem Schoellerbank FondsRating. Subfonds mit unterschiedlichen Investmentstilen werden nach dem Multi-Manager-Ansatz zusammengesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR16,92%
AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR16,47%
JPM Global Healthcare A (acc) - USD15,28%
GAM Health Innovation Equity (USD) A14,24%
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc11,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,78%16,09%15,13%14,22%
Sharpe Ratio0,52-0,110,750,71
Tracking Error5,16%4,91%4,44%5,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,131,101,04
Treynor Ratio4,61-1,5210,319,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR16,92%
AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR16,47%
JPM Global Healthcare A (acc) - USD15,28%
GAM Health Innovation Equity (USD) A14,24%
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc11,16%
Polar Capital Biotechnology11,03%
AXA WF - Framlington Health A (thes.) EUR6,97%
Candriam Equities L Biotechnology C5,19%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

USA73,56%
Euroland6,53%
Großbritannien4,96%
Kasse4,27%
Schweiz4,21%
Japan2,44%
Dänemark2,10%
Welt1,93%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Divers95,73%
Kasse4,27%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktienfonds95,73%
Geldmarkt/Kasse4,27%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4262KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 344KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Fondsgesellschaft:Schoellerbank Invest AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,61 Mio. EUR